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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 221.00 | 217 853.00 | 208 369.00 | 426 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 428.00 | 116 777.00 | 3 651.00 | 120 428.00 |
BF Prêts | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 383.00 | 356 354.00 | 290 029.00 | 646 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 129.00 | | 175 129.00 | 175 129.00 |
BN En cours de production de biens | 173 762.00 | | 173 762.00 | 173 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 636.00 | 26 958.00 | 461 678.00 | 488 636.00 |
BZ Autres créances | 175 085.00 | | 175 085.00 | 175 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 564.00 | | 1 034 564.00 | 1 034 564.00 |
CF Disponibilités | 603 228.00 | | 603 228.00 | 603 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 030.00 | 26 958.00 | 2 701 073.00 | 2 728 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 413.00 | 383 311.00 | 2 991 102.00 | 3 374 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 642.00 | 1 771 347.00 | | 1 924 642.00 |
DH Report à nouveau | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 209.00 | 203 295.00 | | 125 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 132.00 | 2 245 923.00 | | 2 321 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 832.00 | 52 171.00 | | 101 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 304.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 947.00 | 345 334.00 | | 305 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 049.00 | 201 181.00 | | 164 049.00 |
EA Autres dettes | 97 928.00 | 34 860.00 | | 97 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 969.00 | 638 050.00 | | 669 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 102.00 | 2 883 973.00 | | 2 991 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 041.00 | 631 715.00 | | 592 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 631 707.00 | | 2 631 707.00 | 2 631 707.00 |
FG Production vendue services | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 983.00 | | 2 700 983.00 | 2 700 983.00 |
FM Production stockée | | | 30 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 718.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 718.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -718.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 959.00 | -108 598.00 | | -102 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 798.00 | 3 367 806.00 | | 2 754 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 588.00 | 3 164 510.00 | | 2 629 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 209.00 | 203 295.00 | | 125 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 310.00 | 8 703.00 | | 11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 898.00 | | | 450 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 944.00 | | | 356 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 998.00 | 32 355.00 | | 323 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 275.00 | 32 355.00 | | 302 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 947.00 | 305 947.00 | | 305 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
UP Prêts | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
UX Autres créances clients | 175 085.00 | | | 175 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 832.00 | 23 904.00 | 77 928.00 | 101 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 152.00 | 688 498.00 | 70 654.00 | 759 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 969.00 | 592 041.00 | 77 928.00 | 669 969.00 |