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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 533.00 | 42 902.00 | 11 631.00 | 54 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 654.00 | 308 776.00 | 162 877.00 | 471 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 624.00 | 128 597.00 | 33 026.00 | 161 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 941.00 | 480 276.00 | 276 664.00 | 756 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
BN En cours de production de biens | 358 912.00 | | 358 912.00 | 358 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 538.00 | 3 850.00 | 881 688.00 | 885 538.00 |
BZ Autres créances | 315 941.00 | | 315 941.00 | 315 941.00 |
CF Disponibilités | 629 579.00 | | 629 579.00 | 629 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 510.00 | 3 850.00 | 2 446 660.00 | 2 450 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 452.00 | 484 126.00 | 2 723 325.00 | 3 207 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 363.00 | 1 581 992.00 | | 1 632 363.00 |
DH Report à nouveau | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 628.00 | 50 371.00 | | 58 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 273.00 | 1 903 644.00 | | 1 962 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 168.00 | 41 173.00 | | 60 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 168.00 | 41 173.00 | | 60 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 930.00 | 133 352.00 | | 163 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 727.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 182.00 | 15 536.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 390.00 | 611 024.00 | | 354 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 169.00 | 236 188.00 | | 175 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 884.00 | 996 828.00 | | 700 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 325.00 | 2 941 646.00 | | 2 723 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 992.00 | 896 181.00 | | 625 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 772.00 | | 63 501.00 | 705 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 532.00 | 4 800.00 | 756 941.00 | 7 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 532.00 | 4 800.00 | 635 603.00 | 7 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 384.00 | | 61 551.00 | 586 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 823.00 | | 1 950.00 | 59 823.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 372.00 | 53 704.00 | 4 800.00 | 431 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 965.00 | 10 936.00 | | 31 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 406.00 | 42 767.00 | 4 800.00 | 399 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 390.00 | 354 390.00 | | 354 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 880 919.00 | 880 919.00 | | 880 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VC Groupe et associés | 207 815.00 | 207 815.00 | | 207 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 017.00 | 55 307.00 | 67 710.00 | 123 017.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 906.00 | 1 252 463.00 | 64 443.00 | 1 316 906.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 702.00 | 625 992.00 | 67 710.00 | 693 702.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |