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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 798.00 | 24 593.00 | 14 205.00 | 38 798.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 438.00 | 254 357.00 | 186 081.00 | 440 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 972.00 | 113 985.00 | 18 986.00 | 132 972.00 |
BF Prêts | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 389.00 | 392 936.00 | 286 453.00 | 679 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
BN En cours de production de biens | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 425.00 | 30 807.00 | 569 617.00 | 600 425.00 |
BZ Autres créances | 378 659.00 | | 378 659.00 | 378 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
CF Disponibilités | 1 930 377.00 | | 1 930 377.00 | 1 930 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 913.00 | 30 807.00 | 3 312 105.00 | 3 342 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 303.00 | 423 744.00 | 3 598 559.00 | 4 022 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 601.00 | | | 1 519 601.00 |
DH Report à nouveau | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 391.00 | | | 262 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 273.00 | | | 2 053 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 282.00 | | | 493 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 293.00 | | | 591 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 233.00 | | | 223 233.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 285.00 | | | 1 545 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 559.00 | | | 3 598 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 844.00 | | | 1 387 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 346 781.00 | 1 365 030.00 | 3 711 811.00 | 2 346 781.00 |
FG Production vendue services | 43 546.00 | 28 836.00 | 72 382.00 | 43 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 328.00 | 1 393 866.00 | 3 784 194.00 | 2 390 328.00 |
FM Production stockée | | | -20 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 460.00 | | | -114 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 397.00 | | | 3 796 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 006.00 | | | 3 534 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 391.00 | | | 262 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 382.00 | | 50 236.00 | 646 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 830.00 | 59 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 229.00 | 679 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 575 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 754.00 | | 17 075.00 | 26 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 974.00 | | 33 161.00 | 548 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 353.00 | 42 982.00 | 6 399.00 | 356 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 723.00 | 2 869.00 | | 21 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 629.00 | 40 113.00 | 6 399.00 | 334 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 957.00 | 3 850.00 | | 26 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 957.00 | 3 850.00 | | 26 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 957.00 | 3 850.00 | | 26 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 293.00 | 591 293.00 | | 591 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 322.00 | 146 322.00 | | 146 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UP Prêts | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
UX Autres créances clients | 563 464.00 | | | 563 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VB T. V. A. | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
VC Groupe et associés | 309 793.00 | | | 309 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 238.00 | 63 063.00 | 122 175.00 | 185 238.00 |
VI Groupe et associés | 497 193.00 | 497 193.00 | | 497 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 369.00 | 987 584.00 | 96 784.00 | 1 084 369.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 019.00 | 1 387 844.00 | 122 175.00 | 1 510 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |