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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 533.00 | 50 970.00 | 3 563.00 | 54 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 654.00 | 343 572.00 | 128 082.00 | 471 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 670.00 | 133 360.00 | 118 310.00 | 251 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BF Prêts | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 148.00 | 527 902.00 | 321 246.00 | 849 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
BN En cours de production de biens | 182 827.00 | | 182 827.00 | 182 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 850.00 | 3 850.00 | 351 000.00 | 354 850.00 |
BZ Autres créances | 251 335.00 | | 251 335.00 | 251 335.00 |
CF Disponibilités | 1 818 608.00 | | 1 818 608.00 | 1 818 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 934.00 | | 55 934.00 | 55 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 975.00 | 3 850.00 | 2 907 125.00 | 2 910 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 124.00 | 531 752.00 | 3 228 371.00 | 3 760 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 991.00 | | | 1 690 991.00 |
DH Report à nouveau | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 792.00 | | | -152 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 480.00 | | | 1 809 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 695.00 | | | 993 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 877.00 | | | 226 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 077.00 | | | 198 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 891.00 | | | 1 418 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 371.00 | | | 3 228 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 643.00 | | | 756 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 941.00 | | 103 339.00 | 756 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 63 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 133.00 | 849 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 725 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 564.00 | | | 59 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 603.00 | | 99 229.00 | 635 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 773.00 | | 4 110.00 | 61 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 276.00 | 56 808.00 | 9 183.00 | 480 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 902.00 | 8 067.00 | | 42 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 374.00 | 48 741.00 | 9 183.00 | 437 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 877.00 | 226 877.00 | | 226 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
UX Autres créances clients | 350 230.00 | 350 230.00 | | 350 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 120 141.00 | 120 141.00 | | 120 141.00 |
VC Groupe et associés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 445.00 | 331 440.00 | 568 877.00 | 993 445.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | | | 242.00 |
VP Divers | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 053.00 | 721 433.00 | 4 620.00 | 726 053.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 891.00 | 756 644.00 | 568 877.00 | 1 418 891.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |