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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 031.00 | 54 584.00 | 447.00 | 55 031.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 166.00 | 3 833.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 404.00 | 371 675.00 | 104 728.00 | 476 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 864.00 | 151 810.00 | 105 053.00 | 256 864.00 |
BF Prêts | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 174.00 | 578 237.00 | 289 936.00 | 868 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 378.00 | | 136 378.00 | 136 378.00 |
BN En cours de production de biens | 238 710.00 | | 238 710.00 | 238 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 120.00 | 3 850.00 | 633 270.00 | 637 120.00 |
BZ Autres créances | 157 076.00 | | 157 076.00 | 157 076.00 |
CF Disponibilités | 1 148 303.00 | | 1 148 303.00 | 1 148 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 133.00 | 3 850.00 | 2 506 283.00 | 2 510 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 307.00 | 582 087.00 | 2 796 219.00 | 3 378 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 199.00 | | | 1 538 199.00 |
DH Report à nouveau | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 783.00 | | | -326 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 240.00 | | | 1 500 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 866.00 | | | 671 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 465.00 | | | 357 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 252.00 | | | 148 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EA Autres dettes | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 978.00 | | | 1 295 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 219.00 | | | 2 796 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 022.00 | | | 696 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 466.00 | 357 466.00 | | 357 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UX Autres créances clients | 632 500.00 | 632 500.00 | | 632 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VC Groupe et associés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 648.00 | 162 607.00 | 487 826.00 | 671 648.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 010.00 | 838 012.00 | 69 999.00 | 908 010.00 |
VW T.V.A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 063.00 | 696 022.00 | 487 826.00 | 1 205 063.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 70 842.00 | 5 464.00 | 65 379.00 | 70 842.00 |