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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 533.00 | 31 965.00 | 22 567.00 | 54 533.00 |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AN Terrains | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 624.00 | 279 215.00 | 156 408.00 | 435 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 902.00 | 120 191.00 | 20 711.00 | 140 902.00 |
AX Avances et acomptes | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BF Prêts | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 772.00 | 431 372.00 | 274 399.00 | 705 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
BN En cours de production de biens | 205 468.00 | | 205 468.00 | 205 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 553.00 | 30 807.00 | 645 745.00 | 676 553.00 |
BZ Autres créances | 286 472.00 | | 286 472.00 | 286 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 253 859.00 | | 1 253 859.00 | 1 253 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 054.00 | 30 807.00 | 2 667 246.00 | 2 698 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 827.00 | 462 180.00 | 2 941 646.00 | 3 403 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 992.00 | 1 519 601.00 | | 1 581 992.00 |
DH Report à nouveau | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 371.00 | 262 391.00 | | 50 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 644.00 | 2 053 273.00 | | 1 903 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 352.00 | 194 274.00 | | 133 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 493 282.00 | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 536.00 | 35 266.00 | | 15 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 024.00 | 591 293.00 | | 611 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 188.00 | 223 233.00 | | 236 188.00 |
EA Autres dettes | | 7 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 828.00 | 1 545 285.00 | | 996 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 646.00 | 3 598 559.00 | | 2 941 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 181.00 | 1 387 844.00 | | 896 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 024.00 | 611 024.00 | | 611 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 738.00 | 159 738.00 | | 159 738.00 |
UP Prêts | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
UX Autres créances clients | 639 592.00 | 639 592.00 | | 639 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
VB T. V. A. | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VC Groupe et associés | 228 812.00 | 67 337.00 | 161 475.00 | 228 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 352.00 | 48 969.00 | 84 383.00 | 133 352.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 695.00 | 845 435.00 | 258 260.00 | 1 103 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 292.00 | 896 181.00 | 84 383.00 | 981 292.00 |