| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 402.00 | 565 146.00 | 309 256.00 | 874 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 508.00 | 579 438.00 | 312 071.00 | 891 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 924 948.00 | 715 000.00 | 1 209 948.00 | 1 924 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 373.00 | 36 228.00 | 143 145.00 | 179 373.00 |
BZ Autres créances | 254 052.00 | | 254 052.00 | 254 052.00 |
CF Disponibilités | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 378.00 | 751 228.00 | 1 654 150.00 | 2 405 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 887.00 | 1 330 666.00 | 1 966 220.00 | 3 296 887.00 |
CU Autres participations | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 1 297 441.00 | 1 543 513.00 | | 1 297 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 067.00 | -246 072.00 | | -154 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 880.00 | 1 343 946.00 | | 1 189 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 767.00 | 272 767.00 | | 68 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 294.00 | 111 858.00 | | 91 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 035.00 | 681 661.00 | | 586 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 246.00 | 54 677.00 | | 30 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 341.00 | 1 120 963.00 | | 776 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 220.00 | 2 474 910.00 | | 1 966 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 341.00 | 1 120 963.00 | | 776 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 767.00 | 272 767.00 | | 68 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
FD Production vendue biens | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 405.00 | | 234 405.00 | 234 405.00 |
FM Production stockée | | | -245 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 11 495.00 | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | 23 071.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 389.00 | 23 071.00 | | 46 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 834.00 | 3 000.00 | | 17 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 670.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 844.00 | 3 670.00 | | 17 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 546.00 | 19 401.00 | | 28 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 747.00 | 62 181.00 | | 85 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 814.00 | 308 254.00 | | 239 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 067.00 | -246 072.00 | | -154 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 801 460.00 | | 150 000.00 | 5 801 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 605 000.00 | 135 000.00 | 25 000.00 | 605 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 374.00 | 135 000.00 | 40 000.00 | 1 221 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 374.00 | 135 000.00 | 50 000.00 | 1 231 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 034.00 | 586 034.00 | | 586 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 402.00 | | | 874 402.00 |
UX Autres créances clients | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
VB T. V. A. | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VI Groupe et associés | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 915.00 | | | 155 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 167.00 | 433 765.00 | 874 402.00 | 1 308 167.00 |
VW T.V.A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 340.00 | 776 340.00 | | 776 340.00 |