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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 826.00 | | 269 826.00 | 269 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 693.00 | 14 291.00 | 272 401.00 | 286 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 187.00 | 310 000.00 | 734 187.00 | 1 044 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BZ Autres créances | 207 369.00 | | 207 369.00 | 207 369.00 |
CF Disponibilités | 130 381.00 | | 130 381.00 | 130 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 077.00 | 310 000.00 | 1 109 077.00 | 1 419 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 771.00 | 324 291.00 | 1 381 479.00 | 1 705 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 1 115 589.00 | 1 143 374.00 | | 1 115 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 044.00 | -27 785.00 | | -154 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 050.00 | 1 162 095.00 | | 1 008 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 174.00 | 81 823.00 | | 34 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 423.00 | 484 360.00 | | 332 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 830.00 | 23 095.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 428.00 | 589 278.00 | | 373 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 479.00 | 1 751 373.00 | | 1 381 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 428.00 | 589 278.00 | | 373 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 443.00 | |
FM Production stockée | | | -147 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 185.00 | 36 228.00 | | 649 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 185.00 | 36 228.00 | | 649 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 185.00 | -33 728.00 | | -649 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 757.00 | 61 666.00 | | 581 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 801.00 | 89 451.00 | | 735 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 044.00 | -27 785.00 | | -154 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 181.00 | | | 847 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 487.00 | 272 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 487.00 | 286 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 889.00 | | | 832 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 565 146.00 | | 565 146.00 | 565 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 325 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 146.00 | 10 000.00 | 590 146.00 | 890 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 146.00 | 10 000.00 | 590 146.00 | 890 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 565 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 423.00 | 332 423.00 | | 332 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 826.00 | | 269 826.00 | 269 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VI Groupe et associés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 846.00 | 150 846.00 | | 150 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 481.00 | 244 509.00 | 269 972.00 | 514 481.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 428.00 | 373 428.00 | | 373 428.00 |