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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 293.00 | 63 013.00 | 203 280.00 | 266 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 915.00 | 77 305.00 | 205 611.00 | 282 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 891 931.00 | 325 000.00 | 566 931.00 | 891 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BZ Autres créances | 190 643.00 | 75 123.00 | 115 520.00 | 190 643.00 |
CF Disponibilités | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 853.00 | 400 123.00 | 788 730.00 | 1 188 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 768.00 | 477 428.00 | 994 341.00 | 1 471 768.00 |
CU Autres participations | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 961 545.00 | 1 115 590.00 | | 961 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 584.00 | -154 044.00 | | -250 584.00 |
DL TOTAL (I) | 757 466.00 | 1 008 051.00 | | 757 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 635.00 | 332 424.00 | | 195 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065.00 | 6 830.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 874.00 | 373 429.00 | | 236 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 341.00 | 1 381 480.00 | | 994 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 874.00 | 373 429.00 | | 236 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
FM Production stockée | | | -152 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -17 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 123.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 1 456.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 547.00 | 649 186.00 | | 7 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547.00 | 649 186.00 | | 7 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 979.00 | -649 186.00 | | -6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -16 513.00 | 581 757.00 | | -16 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 071.00 | 735 801.00 | | 234 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 584.00 | -154 044.00 | | -250 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 693.00 | | | 286 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 777.00 | 268 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777.00 | 282 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 401.00 | | | 272 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 63 013.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 310 000.00 | 15 000.00 | | 310 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | 153 136.00 | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | 153 136.00 | | 310 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 123.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 634.00 | 195 634.00 | | 195 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 293.00 | | 266 293.00 | 266 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VI Groupe et associés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 223.00 | 159 223.00 | | 159 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 252.00 | 227 813.00 | 266 439.00 | 494 252.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 874.00 | 236 874.00 | | 236 874.00 |