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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 889.00 | 14 291.00 | 173 597.00 | 187 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 035.00 | 340 000.00 | 300 035.00 | 640 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 150.00 | 150 246.00 | 1 904.00 | 152 150.00 |
CF Disponibilités | 149 614.00 | | 149 614.00 | 149 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 400.00 | 490 246.00 | 452 154.00 | 942 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 289.00 | 504 537.00 | 625 751.00 | 1 130 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 610 736.00 | 710 961.00 | | 610 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 364.00 | -100 224.00 | | -40 364.00 |
DL TOTAL (I) | 616 877.00 | 657 241.00 | | 616 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 15 545.00 | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | 6 803.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 874.00 | 56 523.00 | | 8 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 751.00 | 713 764.00 | | 625 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 874.00 | 56 523.00 | | 8 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 101.00 | | 172 101.00 | 172 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 101.00 | | 172 101.00 | 172 101.00 |
FM Production stockée | | | -154 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 1 000.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 1 000.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 449.00 | 398.00 | | 108 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 449.00 | 398.00 | | 108 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 961.00 | 601.00 | | -107 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 333.00 | 11 095.00 | | 90 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 697.00 | 111 320.00 | | 130 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 364.00 | -100 224.00 | | -40 364.00 |