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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 929.00 | 565 146.00 | 264 783.00 | 829 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 181.00 | 579 438.00 | 267 743.00 | 847 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 191 824.00 | 325 000.00 | 866 824.00 | 1 191 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 044.00 | | 136 044.00 | 136 044.00 |
BZ Autres créances | 245 317.00 | | 245 317.00 | 245 317.00 |
CF Disponibilités | 235 105.00 | | 235 105.00 | 235 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 629.00 | 325 000.00 | 1 483 629.00 | 1 808 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 810.00 | 904 438.00 | 1 751 373.00 | 2 655 810.00 |
CU Autres participations | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 1 143 374.00 | 1 297 441.00 | | 1 143 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 785.00 | -154 067.00 | | -27 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 095.00 | 1 189 880.00 | | 1 162 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 823.00 | 91 294.00 | | 81 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 360.00 | 586 035.00 | | 484 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 095.00 | 30 246.00 | | 23 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 278.00 | 776 341.00 | | 589 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 373.00 | 1 966 220.00 | | 1 751 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 278.00 | 776 341.00 | | 589 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 062.00 | | 186 062.00 | 186 062.00 |
FD Production vendue biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 062.00 | | 366 062.00 | 366 062.00 |
FM Production stockée | | | -733 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 442.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 45 200.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 46 389.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 228.00 | 17 834.00 | | 36 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 228.00 | 17 844.00 | | 36 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 728.00 | 28 546.00 | | -33 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 666.00 | 85 747.00 | | 61 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 451.00 | 239 814.00 | | 89 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 785.00 | -154 067.00 | | -27 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 508.00 | | 146.00 | 891 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 473.00 | 832 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 473.00 | 847 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 216.00 | | 146.00 | 877 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 651 460.00 | | | 5 651 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 715 000.00 | | 390 000.00 | 715 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 374.00 | | 426 228.00 | 1 316 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 374.00 | | 426 228.00 | 1 316 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 426 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 359.00 | 484 359.00 | | 484 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 929.00 | | | 829 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
VB T. V. A. | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
VI Groupe et associés | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 934.00 | | | 155 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 775.00 | 381 700.00 | 830 075.00 | 1 211 775.00 |
VW T.V.A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 277.00 | 589 277.00 | | 589 277.00 |