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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 818.00 | 72 014.00 | 200 804.00 | 272 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 142.00 | 86 305.00 | 202 836.00 | 289 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 337.00 | 340 000.00 | 454 337.00 | 794 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BZ Autres créances | 155 554.00 | 150 246.00 | 5 308.00 | 155 554.00 |
CF Disponibilités | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 174.00 | 490 246.00 | 510 928.00 | 1 001 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 316.00 | 576 551.00 | 713 764.00 | 1 290 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 426.00 | | | 203 426.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 710 961.00 | 961 545.00 | | 710 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 224.00 | -250 584.00 | | -100 224.00 |
DL TOTAL (I) | 657 241.00 | 757 466.00 | | 657 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 174.00 | 34 175.00 | | 34 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 195 635.00 | | 15 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 803.00 | 7 065.00 | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 523.00 | 236 874.00 | | 56 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 764.00 | 994 341.00 | | 713 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 523.00 | 236 874.00 | | 56 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
FM Production stockée | | | -97 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 567.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 567.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 7 546.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 7 546.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | -6 979.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095.00 | -16 513.00 | | 11 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 320.00 | 234 070.00 | | 111 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 224.00 | -250 584.00 | | -100 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 915.00 | | 6 620.00 | 282 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 274 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 289 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 623.00 | | 6 620.00 | 268 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
UX Autres créances clients | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VI Groupe et associés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 368.00 | 192 549.00 | 272 818.00 | 465 368.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |