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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 2 419.00 | 778.00 | 3 198.00 |
AN Terrains | 35 184.00 | 22 226.00 | 12 958.00 | 35 184.00 |
AP Constructions | 83 065.00 | 53 581.00 | 29 483.00 | 83 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 939.00 | 93 754.00 | 12 184.00 | 105 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 655.00 | 128 351.00 | 2 304.00 | 130 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 542.00 | 300 332.00 | 61 209.00 | 361 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 617.00 | | 588 617.00 | 588 617.00 |
BZ Autres créances | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CF Disponibilités | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 349.00 | | 1 050 349.00 | 1 050 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 891.00 | 300 332.00 | 1 111 559.00 | 1 411 891.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 537 588.00 | 485 099.00 | | 537 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 883.00 | 152 147.00 | | 107 883.00 |
DK Provisions réglementées | 18 202.00 | 12 948.00 | | 18 202.00 |
DL TOTAL (I) | 729 674.00 | 716 196.00 | | 729 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 235.00 | 239 997.00 | | 198 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 267.00 | 167 601.00 | | 133 267.00 |
EA Autres dettes | 50 380.00 | 41 484.00 | | 50 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 884.00 | 460 717.00 | | 381 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 559.00 | 1 176 914.00 | | 1 111 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 578.00 | | -5 578.00 | -5 578.00 |
FG Production vendue services | 1 706 253.00 | | 1 706 253.00 | 1 706 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 675.00 | | 1 700 675.00 | 1 700 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 519.00 | 28 953.00 | | 12 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 519.00 | 28 953.00 | | 12 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 669.00 | 1 107.00 | | 36 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 122.00 | 6 361.00 | | 42 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 603.00 | 22 592.00 | | -29 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 820.00 | 54 863.00 | | 33 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 241.00 | 1 716 085.00 | | 1 734 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 358.00 | 1 563 937.00 | | 1 626 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 883.00 | 152 147.00 | | 107 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 949.00 | 5 254.00 | | 12 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 949.00 | 5 254.00 | | 12 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 236.00 | 198 236.00 | | 198 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 878.00 | 754 378.00 | 3 500.00 | 757 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |