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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 608.00 | 23 217.00 | 3 391.00 | 26 608.00 |
AN Terrains | 35 184.00 | 22 226.00 | 12 958.00 | 35 184.00 |
AP Constructions | 83 065.00 | 67 857.00 | 15 208.00 | 83 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 600.00 | 113 182.00 | 2 418.00 | 115 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 497.00 | 107 339.00 | 6 158.00 | 113 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 604.00 | 333 821.00 | 43 783.00 | 377 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 202.00 | 26 771.00 | 223 432.00 | 250 202.00 |
BZ Autres créances | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 536.00 | | 278 536.00 | 278 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 608.00 | 26 771.00 | 600 837.00 | 627 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 212.00 | 360 592.00 | 644 620.00 | 1 005 212.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 368.00 | 316 368.00 | | 316 368.00 |
DH Report à nouveau | -14 394.00 | | | -14 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 783.00 | -14 394.00 | | -27 783.00 |
DK Provisions réglementées | 44 469.00 | 39 216.00 | | 44 469.00 |
DL TOTAL (I) | 384 661.00 | 407 190.00 | | 384 661.00 |
DP Provisions pour risques | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 749.00 | 159 245.00 | | 154 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 410.00 | 86 435.00 | | 73 410.00 |
EA Autres dettes | | 17 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 159.00 | 287 972.00 | | 228 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 620.00 | 726 962.00 | | 644 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 689.00 | 11 813.00 | 18 681.00 | 340 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 517.00 | 1 700.00 | | 21 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 172.00 | 10 113.00 | 18 681.00 | 319 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 216.00 | 5 253.00 | | 39 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
6T Sur comptes clients | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 787.00 | 5 253.00 | | 97 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 749.00 | 154 749.00 | | 154 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 872.00 | 342 872.00 | | 342 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 372.00 | 342 872.00 | 3 500.00 | 346 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 159.00 | 228 159.00 | | 228 159.00 |