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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 608.00 | 21 517.00 | 5 091.00 | 26 608.00 |
AN Terrains | 35 184.00 | 22 226.00 | 12 958.00 | 35 184.00 |
AP Constructions | 83 065.00 | 65 502.00 | 17 564.00 | 83 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 510.00 | 111 335.00 | 3 176.00 | 114 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 216.00 | 120 110.00 | 10 107.00 | 130 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 234.00 | 340 689.00 | 52 545.00 | 393 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 321.00 | 26 771.00 | 168 550.00 | 195 321.00 |
BZ Autres créances | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 409 601.00 | | 409 601.00 | 409 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 188.00 | 26 771.00 | 674 418.00 | 701 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 422.00 | 367 460.00 | 726 962.00 | 1 094 422.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 316 368.00 | | | 316 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 394.00 | | | -14 394.00 |
DK Provisions réglementées | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
DL TOTAL (I) | 407 190.00 | | | 407 190.00 |
DP Provisions pour risques | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 245.00 | | | 159 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
EA Autres dettes | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 972.00 | | | 287 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 962.00 | | | 726 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 972.00 | | | 287 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 865.00 | | 8 369.00 | 384 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 508.00 | | 5 100.00 | 21 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 707.00 | | 3 269.00 | 359 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 363.00 | 12 326.00 | | 328 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 311.00 | 206.00 | | 21 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 052.00 | 12 120.00 | | 307 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 963.00 | 5 253.00 | | 33 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
6T Sur comptes clients | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 534.00 | 5 253.00 | | 92 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 482.00 | 284 482.00 | | 284 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 982.00 | 284 482.00 | 3 500.00 | 287 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 972.00 | 287 972.00 | | 287 972.00 |