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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 508.00 | 11 414.00 | 10 094.00 | 21 508.00 |
AN Terrains | 35 184.00 | 22 226.00 | 12 958.00 | 35 184.00 |
AP Constructions | 83 065.00 | 57 320.00 | 25 745.00 | 83 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 519.00 | 97 835.00 | 8 684.00 | 106 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 064.00 | 114 258.00 | 18 806.00 | 133 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 990.00 | 303 053.00 | 79 937.00 | 382 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 080.00 | 26 771.00 | 323 309.00 | 350 080.00 |
BZ Autres créances | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 374 696.00 | | 374 696.00 | 374 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 703.00 | 26 771.00 | 896 933.00 | 923 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 694.00 | 329 824.00 | 976 870.00 | 1 306 694.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 505 422.00 | 537 588.00 | | 505 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 924.00 | 107 883.00 | | 37 924.00 |
DK Provisions réglementées | 23 456.00 | 18 202.00 | | 23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 632 802.00 | 729 674.00 | | 632 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 803.00 | 198 235.00 | | 186 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 766.00 | 133 267.00 | | 128 766.00 |
EA Autres dettes | 19 073.00 | 50 380.00 | | 19 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 068.00 | 381 884.00 | | 344 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 870.00 | 1 111 559.00 | | 976 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 068.00 | | | 344 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
FG Production vendue services | 1 085 989.00 | | 1 085 989.00 | 1 085 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 257.00 | | 1 113 257.00 | 1 113 257.00 |
FM Production stockée | | | 3 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 960.00 | 12 519.00 | | 9 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960.00 | 12 519.00 | | 10 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 503.00 | 36 669.00 | | 6 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254.00 | 5 253.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 757.00 | 42 122.00 | | 11 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -29 603.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561.00 | 33 820.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 866.00 | 1 734 241.00 | | 1 141 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 943.00 | 1 626 358.00 | | 1 103 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 924.00 | 107 883.00 | | 37 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 542.00 | | 40 592.00 | 361 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 144.00 | 382 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 144.00 | 357 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | 18 310.00 | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 844.00 | | 22 133.00 | 354 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 150.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 333.00 | 21 865.00 | 19 144.00 | 300 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 8 994.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 913.00 | 12 871.00 | 19 144.00 | 297 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 202.00 | 5 254.00 | | 18 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 202.00 | 32 025.00 | | 18 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 803.00 | 186 803.00 | | 186 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 955.00 | | | 317 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VB T. V. A. | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VC Groupe et associés | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 120.00 | 529 620.00 | 3 500.00 | 533 120.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 068.00 | 344 068.00 | | 344 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
ST Autres comptes | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
YT Sous‐traitance | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 302.00 | | | 210 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 177.00 | | | 438 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |