| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 508.00 | 17 017.00 | 4 491.00 | 21 508.00 |
AN Terrains | 35 184.00 | 22 226.00 | 12 958.00 | 35 184.00 |
AP Constructions | 83 065.00 | 60 700.00 | 22 365.00 | 83 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 411.00 | 102 672.00 | 9 740.00 | 112 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 772.00 | 109 276.00 | 13 496.00 | 122 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 590.00 | 311 890.00 | 66 700.00 | 378 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BN En cours de production de biens | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 109.00 | 26 771.00 | 475 338.00 | 502 109.00 |
BZ Autres créances | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 326 863.00 | | 326 863.00 | 326 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 233.00 | 26 771.00 | 908 463.00 | 935 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 824.00 | 338 661.00 | 975 162.00 | 1 313 824.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 433 346.00 | 505 422.00 | | 433 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 449.00 | 37 924.00 | | 61 449.00 |
DK Provisions réglementées | 28 710.00 | 23 456.00 | | 28 710.00 |
DL TOTAL (I) | 589 505.00 | 632 802.00 | | 589 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 805.00 | 186 803.00 | | 215 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 968.00 | 128 766.00 | | 123 968.00 |
EA Autres dettes | 19 633.00 | 19 073.00 | | 19 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 252.00 | 9 427.00 | | 26 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 658.00 | 344 068.00 | | 385 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 162.00 | 976 870.00 | | 975 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 658.00 | 344 068.00 | | 385 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FG Production vendue services | 1 223 066.00 | | 1 223 066.00 | 1 223 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 493.00 | | 1 224 493.00 | 1 224 493.00 |
FM Production stockée | | | -492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 920.00 | 5 872.00 | | 8 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 438.00 | 9 960.00 | | 11 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438.00 | 10 960.00 | | 12 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 632.00 | 6 503.00 | | 14 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 886.00 | 11 757.00 | | 19 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | -797.00 | | -7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | -561.00 | | 9 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 874.00 | 1 141 866.00 | | 1 249 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 425.00 | 1 103 943.00 | | 1 188 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 449.00 | 37 924.00 | | 61 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 049.00 | 7 894.00 | | 15 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 990.00 | | 5 892.00 | 382 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 292.00 | 378 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 292.00 | 353 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 833.00 | | 5 892.00 | 357 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 053.00 | 19 130.00 | 10 292.00 | 303 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 5 603.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 639.00 | 13 527.00 | 10 292.00 | 291 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 456.00 | 5 254.00 | | 23 456.00 |
6T Sur comptes clients | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 227.00 | 5 254.00 | | 50 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 805.00 | 215 805.00 | | 215 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 469 984.00 | 469 984.00 | | 469 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VB T. V. A. | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VC Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 283.00 | 594 783.00 | 3 500.00 | 598 283.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 658.00 | 385 658.00 | | 385 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
ST Autres comptes | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
YT Sous‐traitance | 256 509.00 | | | 256 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 667.00 | | | 250 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
ZE Dividendes | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 112.00 | | | 516 112.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |