| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 507.00 | 21 311.00 | 196.00 | 21 507.00 |
AN Terrains | 35 184.00 | 22 226.00 | 12 958.00 | 35 184.00 |
AP Constructions | 83 065.00 | 63 146.00 | 19 919.00 | 83 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 736.00 | 107 366.00 | 6 369.00 | 113 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 721.00 | 114 313.00 | 13 408.00 | 127 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 865.00 | 328 363.00 | 56 501.00 | 384 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 464.00 | 26 770.00 | 394 693.00 | 421 464.00 |
BZ Autres créances | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 401 301.00 | | 401 301.00 | 401 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 353.00 | 26 770.00 | 874 583.00 | 901 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 219.00 | 355 134.00 | 931 084.00 | 1 286 219.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 384 784.00 | 433 346.00 | | 384 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 573.00 | 61 448.00 | | 41 573.00 |
DK Provisions réglementées | 33 963.00 | 28 709.00 | | 33 963.00 |
DL TOTAL (I) | 526 331.00 | 589 504.00 | | 526 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 364.00 | 215 804.00 | | 184 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 751.00 | 123 968.00 | | 122 751.00 |
EA Autres dettes | 17 538.00 | 19 633.00 | | 17 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 924.00 | 26 252.00 | | 30 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 953.00 | 385 657.00 | | 372 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 084.00 | 975 162.00 | | 931 084.00 |