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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 186 606.00 | 130 246 036.00 | 940 570.00 | 131 186 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 760.00 | 54 137.00 | 1 623.00 | 55 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 194.00 | 74 389.00 | 16 804.00 | 91 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 356 935.00 | 130 374 563.00 | 982 372.00 | 131 356 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 893.00 | 7 323.00 | 10 570.00 | 17 893.00 |
BZ Autres créances | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CF Disponibilités | 268 169.00 | | 268 169.00 | 268 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 660.00 | 7 323.00 | 331 338.00 | 338 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 695 595.00 | 130 381 885.00 | 1 313 710.00 | 131 695 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DH Report à nouveau | -562 261.00 | 539 708.00 | | -562 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 449.00 | -1 101 969.00 | | 232 449.00 |
DL TOTAL (I) | -124 241.00 | -356 690.00 | | -124 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 176.00 | 948 176.00 | | 213 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 698.00 | 1 351 945.00 | | 667 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 032.00 | 53 715.00 | | 51 032.00 |
EA Autres dettes | 505 510.00 | 165.00 | | 505 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 437 951.00 | 2 504 002.00 | | 1 437 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 710.00 | 2 147 312.00 | | 1 313 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 664.00 | 614 834.00 | 665 499.00 | 50 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 664.00 | 614 834.00 | 665 499.00 | 50 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 536 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 331 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 3 848.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 3 848.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | -3 848.00 | | 5 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 256.00 | 761 267.00 | | 1 215 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 807.00 | 1 863 236.00 | | 982 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 449.00 | -1 101 969.00 | | 232 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 804 713.00 | | 552 222.00 | 130 804 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 356 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 186 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 650 231.00 | | 536 375.00 | 130 650 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 107.00 | | 15 846.00 | 131 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 266 206.00 | 108 357.00 | | 130 266 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 153 456.00 | 92 581.00 | | 130 153 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 750.00 | 15 777.00 | | 112 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 866.00 | 272 866.00 | | 272 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 698.00 | 98 198.00 | 569 500.00 | 667 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 510.00 | 5 510.00 | 500 000.00 | 505 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 213 176.00 | | 213 176.00 | 213 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 912.00 | 65 537.00 | 23 375.00 | 88 912.00 |
VW T.V.A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 951.00 | 155 275.00 | 1 282 676.00 | 1 437 951.00 |