| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 833 328.00 | 130 246 036.00 | 587 291.00 | 130 833 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 769.00 | 106 645.00 | 55 124.00 | 161 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 051 730.00 | 130 408 441.00 | 643 289.00 | 131 051 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 303.00 | 7 323.00 | 10 981.00 | 18 303.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 047.00 | 7 323.00 | 192 725.00 | 200 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 251 777.00 | 130 415 764.00 | 836 014.00 | 131 251 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DH Report à nouveau | -153 280.00 | -91 690.00 | | -153 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 030.00 | -61 590.00 | | -130 030.00 |
DL TOTAL (I) | -77 739.00 | 52 291.00 | | -77 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 111.00 | 394 390.00 | | 513 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 860.00 | 591 794.00 | | 390 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 690.00 | 19 909.00 | | 8 690.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 470 250.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 753.00 | 1 476 344.00 | | 913 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 014.00 | 1 528 635.00 | | 836 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 642.00 | 611 704.00 | | 400 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 486.00 | 367 308.00 | 626 794.00 | 259 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 486.00 | 367 308.00 | 626 794.00 | 259 486.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 370 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370 000.00 | 3 168.00 | | 370 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 347.00 | 264 487.00 | | 630 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 377.00 | 326 076.00 | | 760 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 030.00 | -61 590.00 | | -130 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 541 275.00 | | 10 545.00 | 131 541 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 90.00 | 131 051 730.00 | 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 130 833 328.00 | 500 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 217 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 333 328.00 | | | 131 333 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 074.00 | | 10 545.00 | 207 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 398 380.00 | 10 061.00 | | 130 398 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 246 036.00 | | | 130 246 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 344.00 | 10 061.00 | | 152 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 860.00 | 390 860.00 | | 390 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 513 111.00 | | 513 111.00 | 513 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 583.00 | 29 709.00 | 874.00 | 30 583.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 753.00 | 400 642.00 | 513 111.00 | 913 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 848.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 745.00 | 110 460.00 | | 107 745.00 |
ST Autres comptes | 57 085.00 | 53 863.00 | | 57 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 198.00 | 91 332.00 | | 98 198.00 |
YT Sous‐traitance | 34 062.00 | 1 598.00 | | 34 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | 848.00 | | 1 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 890.00 | 27 379.00 | | 51 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 816.00 | 23 793.00 | | 123 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 091.00 | 257 253.00 | | 297 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |