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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 010 432.00 | 131 010 432.00 | | 131 010 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 830.00 | 58 038.00 | 8 791.00 | 66 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 255.00 | 147 758.00 | 36 497.00 | 184 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 262 391.00 | 131 216 228.00 | 46 162.00 | 131 262 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 405.00 | 42 210.00 | 127 195.00 | 169 405.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 523.00 | 42 210.00 | 254 313.00 | 296 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 558 914.00 | 131 258 438.00 | 300 475.00 | 131 558 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DH Report à nouveau | -741 545.00 | -610 553.00 | | -741 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 333.00 | -130 992.00 | | -139 333.00 |
DL TOTAL (I) | -675 308.00 | -535 974.00 | | -675 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 916.00 | 545 447.00 | | 461 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 278.00 | 296 542.00 | | 472 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 613.00 | 15 556.00 | | 38 613.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 783.00 | 860 521.00 | | 975 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 475.00 | 324 547.00 | | 300 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 867.00 | 315 074.00 | | 513 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 905.00 | 26 031.00 | 336 936.00 | 310 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 905.00 | 26 031.00 | 336 936.00 | 310 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 927.00 | | | -96 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 524.00 | 275 324.00 | | 380 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 857.00 | 406 316.00 | | 519 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 333.00 | -130 992.00 | | -139 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 068 927.00 | | 193 464.00 | 131 068 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 262 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 010 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 829 036.00 | | 181 396.00 | 130 829 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 017.00 | | 12 068.00 | 239 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 020 206.00 | 196 022.00 | | 131 020 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 829 036.00 | 181 396.00 | | 130 829 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 170.00 | 14 627.00 | | 191 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 278.00 | 472 278.00 | | 472 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VB T. V. A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VI Groupe et associés | 461 916.00 | | 461 916.00 | 461 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 153.00 | 195 279.00 | 874.00 | 196 153.00 |
VW T.V.A. | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 783.00 | 513 867.00 | 461 916.00 | 975 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 2 347.00 | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 569.00 | 63 402.00 | | 48 569.00 |
ST Autres comptes | 38 989.00 | 40 081.00 | | 38 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 510.00 | 72 033.00 | | 71 510.00 |
YT Sous‐traitance | | 850.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 685.00 | 2 347.00 | | 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 403.00 | 15 647.00 | | 45 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 350.00 | 77 943.00 | | 37 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 069.00 | 176 365.00 | | 159 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |