| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 829 036.00 | 130 829 036.00 | | 130 829 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 090.00 | 56 734.00 | 5 356.00 | 62 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 927.00 | 134 436.00 | 42 491.00 | 176 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 068 927.00 | 131 020 206.00 | 48 721.00 | 131 068 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 082.00 | 42 210.00 | 17 872.00 | 60 082.00 |
BZ Autres créances | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
CF Disponibilités | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 036.00 | 42 210.00 | 275 826.00 | 318 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 386 962.00 | 131 062 416.00 | 324 547.00 | 131 386 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DH Report à nouveau | -610 553.00 | -283 310.00 | | -610 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 992.00 | -327 243.00 | | -130 992.00 |
DL TOTAL (I) | -535 974.00 | -404 982.00 | | -535 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 447.00 | 507 744.00 | | 545 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 542.00 | 763 466.00 | | 296 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 556.00 | 113 817.00 | | 15 556.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 143.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 521.00 | 1 401 821.00 | | 860 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 547.00 | 996 839.00 | | 324 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 074.00 | 894 077.00 | | 315 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 651.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 101.00 | 34 815.00 | 159 917.00 | 125 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 101.00 | 34 815.00 | 159 917.00 | 125 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 324.00 | 748 903.00 | | 275 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 316.00 | 1 076 146.00 | | 406 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 992.00 | -327 243.00 | | -130 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 068 927.00 | | | 131 068 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 068 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 829 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 829 036.00 | | | 130 829 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 017.00 | | | 239 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 888 875.00 | 131 331.00 | | 130 888 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 712 650.00 | 116 386.00 | | 130 712 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 225.00 | 14 945.00 | | 176 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 533.00 | | 7 323.00 | 49 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 533.00 | | 7 323.00 | 49 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 533.00 | | 7 323.00 | 49 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 542.00 | 296 542.00 | | 296 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VI Groupe et associés | 545 447.00 | | 545 447.00 | 545 447.00 |
VP Divers | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 102.00 | 177 228.00 | 874.00 | 178 102.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 521.00 | 315 074.00 | 545 447.00 | 860 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 012.00 | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 402.00 | 301 805.00 | | 63 402.00 |
ST Autres comptes | 40 081.00 | 75 793.00 | | 40 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 033.00 | 98 111.00 | | 72 033.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | 4 229.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | 2 012.00 | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 647.00 | 28 142.00 | | 15 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 943.00 | 22 831.00 | | 77 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 365.00 | 479 938.00 | | 176 365.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |