| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 333 328.00 | 130 246 036.00 | 1 087 291.00 | 131 333 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 314.00 | 96 584.00 | 54 730.00 | 151 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 541 275.00 | 130 398 380.00 | 1 142 895.00 | 131 541 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 160.00 | 7 323.00 | 55 837.00 | 63 160.00 |
BZ Autres créances | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CF Disponibilités | 306 116.00 | | 306 116.00 | 306 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 062.00 | 7 323.00 | 385 740.00 | 393 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 934 337.00 | 130 405 703.00 | 1 528 635.00 | 131 934 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DH Report à nouveau | -91 690.00 | -329 812.00 | | -91 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 590.00 | 238 122.00 | | -61 590.00 |
DL TOTAL (I) | 52 291.00 | 113 881.00 | | 52 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 390.00 | 272 866.00 | | 394 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 794.00 | 582 242.00 | | 591 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | 17 520.00 | | 19 909.00 |
EA Autres dettes | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 344.00 | 1 342 878.00 | | 1 476 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 635.00 | 1 456 759.00 | | 1 528 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 704.00 | | | 611 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 295.00 | 113 550.00 | 263 845.00 | 150 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 295.00 | 113 550.00 | 263 845.00 | 150 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 487.00 | 692 859.00 | | 264 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 076.00 | 454 737.00 | | 326 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 590.00 | 238 122.00 | | -61 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 483 602.00 | | 57 673.00 | 131 483 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 541 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 333 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 332 920.00 | | 408.00 | 131 332 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 808.00 | | 57 265.00 | 149 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 385 191.00 | 13 189.00 | | 130 385 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 246 036.00 | | | 130 246 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 155.00 | 13 189.00 | | 139 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 794.00 | 591 794.00 | | 591 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 250.00 | | 470 250.00 | 470 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VI Groupe et associés | 394 390.00 | | 394 390.00 | 394 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 820.00 | 86 947.00 | 874.00 | 87 820.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 344.00 | 611 704.00 | 864 640.00 | 1 476 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
ST Autres comptes | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 253.00 | | | 257 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |