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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 829 036.00 | 130 712 650.00 | 116 386.00 | 130 829 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 090.00 | 56 101.00 | 5 989.00 | 62 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 927.00 | 120 124.00 | 56 803.00 | 176 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 068 927.00 | 130 888 875.00 | 180 052.00 | 131 068 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 840.00 | 49 533.00 | 588 307.00 | 637 840.00 |
BZ Autres créances | 85 863.00 | | 85 863.00 | 85 863.00 |
CF Disponibilités | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 320.00 | 49 533.00 | 816 787.00 | 866 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 935 247.00 | 130 938 408.00 | 996 839.00 | 131 935 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DH Report à nouveau | -283 310.00 | -153 280.00 | | -283 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 243.00 | -130 030.00 | | -327 243.00 |
DL TOTAL (I) | -404 982.00 | -77 739.00 | | -404 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 744.00 | 513 111.00 | | 507 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 466.00 | 390 860.00 | | 763 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 817.00 | 8 690.00 | | 113 817.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 1 093.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 821.00 | 913 753.00 | | 1 401 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 839.00 | 836 014.00 | | 996 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 077.00 | 400 642.00 | | 894 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 782.00 | 77 032.00 | 748 814.00 | 671 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 782.00 | 77 032.00 | 748 814.00 | 671 782.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 370 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 903.00 | 630 347.00 | | 748 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 146.00 | 760 377.00 | | 1 076 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 243.00 | -130 030.00 | | -327 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 051 730.00 | | 604 488.00 | 131 051 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583 000.00 | 4 291.00 | 131 068 927.00 | 583 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 000.00 | 4 291.00 | 130 829 036.00 | 583 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 833 328.00 | | 583 000.00 | 130 833 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 529.00 | | 21 488.00 | 217 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 408 441.00 | 480 434.00 | | 130 408 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 246 036.00 | 466 614.00 | | 130 246 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 405.00 | 13 820.00 | | 162 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | 42 210.00 | | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | 42 210.00 | | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 323.00 | 42 210.00 | | 7 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 466.00 | 763 466.00 | | 763 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 579 133.00 | 579 133.00 | | 579 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
VB T. V. A. | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VI Groupe et associés | 507 744.00 | | 507 744.00 | 507 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 025.00 | 724 152.00 | 874.00 | 725 025.00 |
VW T.V.A. | 106 770.00 | 106 770.00 | | 106 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 821.00 | 894 077.00 | 507 744.00 | 1 401 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 820.00 | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 805.00 | 107 745.00 | | 301 805.00 |
ST Autres comptes | 75 793.00 | 57 085.00 | | 75 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 111.00 | 98 198.00 | | 98 111.00 |
YT Sous‐traitance | 4 229.00 | 34 062.00 | | 4 229.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 1 078.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 142.00 | 51 890.00 | | 28 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 831.00 | 123 816.00 | | 22 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 938.00 | 297 091.00 | | 479 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |