| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 146.00 | 146 061.00 | 8 085.00 | 154 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 098.00 | 226 217.00 | 8 881.00 | 235 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 587.00 | 476 268.00 | 252 320.00 | 728 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
BF Prêts | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 783.00 | 848 546.00 | 416 237.00 | 1 264 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 714.00 | | 697 714.00 | 697 714.00 |
BZ Autres créances | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CF Disponibilités | 153 816.00 | | 153 816.00 | 153 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 671.00 | | 971 671.00 | 971 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 454.00 | 848 546.00 | 1 387 908.00 | 2 236 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 362.00 | | | 123 362.00 |
CU Autres participations | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 405.00 | 386 877.00 | | 369 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 527.00 | -17 472.00 | | 139 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 253.00 | 69 860.00 | | 59 253.00 |
DL TOTAL (I) | 678 185.00 | 549 266.00 | | 678 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 210.00 | 334 397.00 | | 242 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 689.00 | 1 689.00 | | 11 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 779.00 | 156 917.00 | | 185 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 514.00 | 186 845.00 | | 259 514.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 723.00 | 679 848.00 | | 709 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 908.00 | 1 229 114.00 | | 1 387 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 069.00 | 667 625.00 | | 547 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 738.00 | 1 108.00 | 6 846.00 | 5 738.00 |
FG Production vendue services | 2 798 988.00 | 29 390.00 | 2 828 378.00 | 2 798 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 726.00 | 30 498.00 | 2 835 224.00 | 2 804 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 374.00 | 33 905.00 | | 37 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 57 561.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 607.00 | 6 703.00 | | 10 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 068.00 | 6 703.00 | | 11 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 3 239.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 093.00 | 4 728.00 | | 7 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 448.00 | 7 967.00 | | 8 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | -1 264.00 | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 296.00 | 2 296 567.00 | | 2 888 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 769.00 | 2 314 038.00 | | 2 748 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 527.00 | -17 472.00 | | 139 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 596.00 | | 23 432.00 | 1 273 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 146 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 245.00 | 1 264 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 177.00 | 963 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 556.00 | | 590.00 | 153 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 462.00 | | 19 400.00 | 976 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 577.00 | | 3 442.00 | 143 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 547.00 | 110 083.00 | 25 084.00 | 763 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 136.00 | 6 926.00 | | 139 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 412.00 | 103 157.00 | 25 084.00 | 624 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 779.00 | 185 779.00 | | 185 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
UP Prêts | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UX Autres créances clients | 697 714.00 | | | 697 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 931.00 | 79 277.00 | 152 023.00 | 241 931.00 |
VI Groupe et associés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VP Divers | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 779.00 | 899 779.00 | | 899 779.00 |
VW T.V.A. | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 723.00 | 547 069.00 | 152 023.00 | 709 723.00 |