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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 896.00 | 151 955.00 | 3 942.00 | 155 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 513.00 | 341 456.00 | 258 057.00 | 599 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 124.00 | 1 042 725.00 | 870 399.00 | 1 913 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 947.00 | | 157 947.00 | 157 947.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 424.00 | 1 536 135.00 | 1 369 289.00 | 2 905 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 657.00 | 11 284.00 | 815 373.00 | 826 657.00 |
BZ Autres créances | 168 046.00 | | 168 046.00 | 168 046.00 |
CF Disponibilités | 330 976.00 | | 330 976.00 | 330 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 143.00 | 11 284.00 | 1 443 859.00 | 1 455 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 567.00 | 1 547 420.00 | 2 813 147.00 | 4 360 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 572.00 | | | 182 572.00 |
CU Autres participations | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 28 732.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 501 701.00 | 314 832.00 | | 501 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 940.00 | 258 137.00 | | 137 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 020.00 | 37 661.00 | | 26 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 661.00 | 1 139 363.00 | | 1 215 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 602.00 | 669 836.00 | | 811 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 540.00 | 225 133.00 | | 378 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 740.00 | 420 966.00 | | 400 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 536.00 | | |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 486.00 | 1 380 075.00 | | 1 597 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 147.00 | 2 519 438.00 | | 2 813 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 371.00 | 1 380 075.00 | | 1 007 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 507.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 443.00 | | 384 622.00 | 2 620 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 189 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 641.00 | 2 905 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 745.00 | 155 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 197.00 | 2 560 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 660.00 | | 377 011.00 | 2 270 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 143.00 | | 7 612.00 | 187 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 315.00 | 271 761.00 | 93 941.00 | 1 358 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 058.00 | 4 641.00 | 6 745.00 | 154 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 257.00 | 267 121.00 | 87 197.00 | 1 204 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 540.00 | 378 540.00 | | 378 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 947.00 | 157 947.00 | | 157 947.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UX Autres créances clients | 813 116.00 | 813 116.00 | | 813 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 253.00 | 221 138.00 | 521 006.00 | 811 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 600.00 | | | 340 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VP Divers | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 612.00 | 1 218 612.00 | | 1 218 612.00 |
VW T.V.A. | 191 030.00 | 191 030.00 | | 191 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 486.00 | 1 007 371.00 | 521 006.00 | 1 597 486.00 |