| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 266.00 | 150 248.00 | 9 018.00 | 159 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 802.00 | 247 026.00 | 79 776.00 | 326 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 570.00 | 731 410.00 | 723 160.00 | 1 454 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 271.00 | 1 128 684.00 | 949 587.00 | 2 078 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 118.00 | 3 080.00 | 498 038.00 | 501 118.00 |
BZ Autres créances | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
CF Disponibilités | 444 636.00 | | 444 636.00 | 444 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 197.00 | 3 080.00 | 1 159 117.00 | 1 162 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 468.00 | 1 131 764.00 | 2 108 704.00 | 3 240 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
CU Autres participations | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 601.00 | 16 948.00 | | 23 601.00 |
DG Autres réserves | 267 351.00 | 190 936.00 | | 267 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 611.00 | 133 069.00 | | 102 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 303.00 | 32 545.00 | | 49 303.00 |
DL TOTAL (I) | 942 867.00 | 873 497.00 | | 942 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 257.00 | 426 940.00 | | 625 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 244.00 | 17 144.00 | | 28 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 307.00 | 237 623.00 | | 194 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 029.00 | 240 994.00 | | 318 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 837.00 | 922 702.00 | | 1 165 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 704.00 | 1 796 199.00 | | 2 108 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 156.00 | 583 424.00 | | 680 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
FG Production vendue services | 3 229 881.00 | 10 376.00 | 3 240 257.00 | 3 229 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 173.00 | 10 376.00 | 3 246 549.00 | 3 236 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 382.00 | 129 011.00 | | 74 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | 24.00 | | 3 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 251.00 | 22 837.00 | | 17 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 124.00 | 22 861.00 | | 21 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 3 214.00 | | 3 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 2 385.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 5 599.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 089.00 | 17 262.00 | | 17 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | 28 508.00 | | 26 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 444.00 | 3 208 132.00 | | 3 343 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 833.00 | 3 075 063.00 | | 3 240 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 611.00 | 133 069.00 | | 102 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 389.00 | | 453 634.00 | 1 671 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 137 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 752.00 | 2 078 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 502.00 | 1 781 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 718.00 | | 4 548.00 | 154 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 868.00 | | 448 005.00 | 1 379 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 802.00 | | 1 081.00 | 136 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 046.00 | 148 140.00 | 46 501.00 | 1 027 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 437.00 | 2 811.00 | | 147 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 608.00 | 145 329.00 | 46 501.00 | 879 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 307.00 | 194 307.00 | | 194 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
UX Autres créances clients | 497 422.00 | 497 422.00 | | 497 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 650.00 | 138 969.00 | 426 631.00 | 624 650.00 |
VI Groupe et associés | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 700.00 | | | 313 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
VP Divers | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 552.00 | 825 552.00 | | 825 552.00 |
VW T.V.A. | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 837.00 | 680 156.00 | 426 631.00 | 1 165 837.00 |