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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 046.00 | 153 603.00 | 11 443.00 | 165 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 098.00 | 229 399.00 | 5 699.00 | 235 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 737.00 | 565 686.00 | 356 051.00 | 921 737.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 687.00 | | 101 687.00 | 101 687.00 |
BF Prêts | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 654.00 | 948 688.00 | 511 966.00 | 1 460 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 647.00 | 2 540.00 | 559 107.00 | 561 647.00 |
BZ Autres créances | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
CF Disponibilités | 255 253.00 | | 255 253.00 | 255 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 157.00 | 2 540.00 | 983 617.00 | 986 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 811.00 | 951 228.00 | 1 495 583.00 | 2 446 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
CU Autres participations | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 932.00 | 369 405.00 | | 108 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 952.00 | 139 527.00 | | 138 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 580.00 | 59 253.00 | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 798 464.00 | 678 185.00 | | 798 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 709.00 | 242 210.00 | | 274 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 11 689.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 779.00 | 185 779.00 | | 193 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 431.00 | 259 514.00 | | 224 431.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 10 530.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 119.00 | 709 723.00 | | 697 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 583.00 | 1 387 908.00 | | 1 495 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 174.00 | 547 069.00 | | 507 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
FG Production vendue services | 2 877 346.00 | 17 470.00 | 2 894 816.00 | 2 877 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 655.00 | 17 470.00 | 2 907 125.00 | 2 889 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 703.00 | 37 374.00 | | 75 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 461.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 280.00 | 10 607.00 | | 16 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 370.00 | 11 068.00 | | 16 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 1 355.00 | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 189.00 | 7 093.00 | | 14 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 793.00 | 8 448.00 | | 17 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | 2 620.00 | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 175.00 | 4 886.00 | | 33 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 927.00 | 2 888 296.00 | | 3 000 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 975.00 | 2 748 769.00 | | 2 861 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 952.00 | 139 527.00 | | 138 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 783.00 | | 210 060.00 | 1 264 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 189.00 | 137 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 189.00 | 1 460 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 158 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 146.00 | | 10 900.00 | 154 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 686.00 | | 194 650.00 | 963 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 951.00 | | 4 510.00 | 146 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 546.00 | 100 142.00 | | 848 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 061.00 | 7 542.00 | | 146 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 485.00 | 92 600.00 | | 702 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 779.00 | 193 779.00 | | 193 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
UP Prêts | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
UX Autres créances clients | 558 599.00 | | | 558 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 484.00 | 84 539.00 | 164 822.00 | 274 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 046.00 | 819 046.00 | | 819 046.00 |
VW T.V.A. | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 118.00 | 507 173.00 | 164 822.00 | 697 118.00 |