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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 641.00 | 154 058.00 | 8 583.00 | 162 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 583.00 | 311 849.00 | 315 734.00 | 627 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 730.00 | 892 408.00 | 746 322.00 | 1 638 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 443.00 | 1 358 315.00 | 1 262 128.00 | 2 620 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 300.00 | 11 284.00 | 680 016.00 | 691 300.00 |
BZ Autres créances | 68 894.00 | | 68 894.00 | 68 894.00 |
CF Disponibilités | 402 847.00 | | 402 847.00 | 402 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 594.00 | 11 284.00 | 1 257 310.00 | 1 268 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 038.00 | 1 369 600.00 | 2 519 438.00 | 3 889 038.00 |
CU Autres participations | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 732.00 | 23 601.00 | | 28 732.00 |
DG Autres réserves | 314 832.00 | 267 351.00 | | 314 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 137.00 | 102 611.00 | | 258 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 661.00 | 49 303.00 | | 37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 363.00 | 942 867.00 | | 1 139 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 836.00 | 625 257.00 | | 669 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462.00 | 28 244.00 | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 133.00 | 194 307.00 | | 225 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 966.00 | 318 029.00 | | 420 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 075.00 | 1 165 837.00 | | 1 380 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 438.00 | 2 108 704.00 | | 2 519 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 022.00 | 680 156.00 | | 871 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
FG Production vendue services | 3 464 405.00 | 19 280.00 | 3 483 685.00 | 3 464 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 005.00 | 19 280.00 | 3 608 285.00 | 3 589 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 3 873.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 667.00 | 17 251.00 | | 222 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 176.00 | 21 124.00 | | 224 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 3 785.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 250.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 297.00 | 4 035.00 | | 4 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 879.00 | 17 089.00 | | 219 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 517.00 | 26 646.00 | | 82 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 296.00 | 3 343 444.00 | | 3 933 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 158.00 | 3 240 833.00 | | 3 675 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 137.00 | 102 611.00 | | 258 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 271.00 | | 549 203.00 | 2 078 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 187 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 031.00 | 2 620 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 2 270 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 266.00 | | 3 375.00 | 159 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 371.00 | | 494 069.00 | 1 781 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 633.00 | | 51 759.00 | 137 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 684.00 | 234 411.00 | 4 780.00 | 1 128 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 248.00 | 3 810.00 | | 150 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 436.00 | 230 601.00 | 4 780.00 | 978 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | 8 204.00 | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | 8 204.00 | | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | 8 204.00 | | 3 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 133.00 | 225 133.00 | | 225 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
UX Autres créances clients | 677 759.00 | 677 759.00 | | 677 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 080.00 | 160 027.00 | 498 171.00 | 669 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VP Divers | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 740.00 | 991 740.00 | | 991 740.00 |
VW T.V.A. | 163 483.00 | 163 483.00 | | 163 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 075.00 | 871 022.00 | 498 171.00 | 1 380 075.00 |