| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 718.00 | 147 437.00 | 7 281.00 | 154 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 464.00 | 231 006.00 | 72 457.00 | 303 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 405.00 | 648 602.00 | 427 802.00 | 1 076 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
BF Prêts | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 389.00 | 1 027 046.00 | 644 343.00 | 1 671 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 830.00 | 3 080.00 | 592 750.00 | 595 830.00 |
BZ Autres créances | 159 090.00 | | 159 090.00 | 159 090.00 |
CF Disponibilités | 304 656.00 | | 304 656.00 | 304 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 936.00 | 3 080.00 | 1 151 856.00 | 1 154 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 325.00 | 1 030 126.00 | 1 796 199.00 | 2 826 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
CU Autres participations | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 948.00 | 10 000.00 | | 16 948.00 |
DG Autres réserves | 190 936.00 | 108 932.00 | | 190 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 069.00 | 138 952.00 | | 133 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 545.00 | 40 580.00 | | 32 545.00 |
DL TOTAL (I) | 873 497.00 | 798 464.00 | | 873 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 940.00 | 274 709.00 | | 426 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 144.00 | 1 800.00 | | 17 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 623.00 | 193 779.00 | | 237 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 994.00 | 224 431.00 | | 240 994.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 702.00 | 697 119.00 | | 922 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 199.00 | 1 495 583.00 | | 1 796 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 424.00 | 507 174.00 | | 583 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
FG Production vendue services | 3 039 147.00 | 7 691.00 | 3 046 838.00 | 3 039 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 949.00 | 7 691.00 | 3 054 640.00 | 3 046 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 011.00 | 75 703.00 | | 129 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 90.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 837.00 | 16 280.00 | | 22 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 861.00 | 16 370.00 | | 22 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 3 604.00 | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 385.00 | 14 189.00 | | 2 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599.00 | 17 793.00 | | 5 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 262.00 | -1 424.00 | | 17 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 508.00 | 33 175.00 | | 28 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 132.00 | 3 000 927.00 | | 3 208 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 063.00 | 2 861 975.00 | | 3 075 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 069.00 | 138 952.00 | | 133 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 154.00 | | 247 776.00 | 1 459 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 136 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 541.00 | 1 671 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 328.00 | 154 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 545.00 | 1 379 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 046.00 | | | 165 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 835.00 | | 247 578.00 | 1 156 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 272.00 | | 198.00 | 137 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 688.00 | 111 514.00 | 33 156.00 | 948 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 603.00 | 4 162.00 | 10 328.00 | 153 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 085.00 | 107 351.00 | 22 828.00 | 795 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | 540.00 | | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 540.00 | | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 540.00 | | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 623.00 | 237 623.00 | | 237 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
UP Prêts | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
UX Autres créances clients | 592 134.00 | 592 134.00 | | 592 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 416.00 | 87 138.00 | 286 662.00 | 426 416.00 |
VI Groupe et associés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VP Divers | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 373.00 | 945 373.00 | | 945 373.00 |
VW T.V.A. | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 702.00 | 583 424.00 | 286 662.00 | 922 702.00 |