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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351 933.00 | 3 323 714.00 | 28 218.00 | 3 351 933.00 |
AH Fonds commercial | 47 786 818.00 | 909 050.00 | 46 877 768.00 | 47 786 818.00 |
AN Terrains | 417 261.00 | 54 613.00 | 362 648.00 | 417 261.00 |
AP Constructions | 9 162 453.00 | 5 934 535.00 | 3 227 917.00 | 9 162 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 908 001.00 | 11 784 158.00 | 5 123 843.00 | 16 908 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 856.00 | 707 591.00 | 328 264.00 | 1 035 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985 995.00 | | 1 985 995.00 | 1 985 995.00 |
BF Prêts | 1 308 649.00 | 1 308 649.00 | | 1 308 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 015 349.00 | 24 022 313.00 | 57 993 036.00 | 82 015 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 679 388.00 | 52 102.00 | 8 627 286.00 | 8 679 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 849 023.00 | 120 661.00 | 2 728 362.00 | 2 849 023.00 |
BT Marchandises | 919 542.00 | 1 258.00 | 918 283.00 | 919 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 715.00 | | 266 715.00 | 266 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 661 447.00 | 872 166.00 | 16 789 280.00 | 17 661 447.00 |
BZ Autres créances | 26 756 688.00 | | 26 756 688.00 | 26 756 688.00 |
CF Disponibilités | 1 162 274.00 | | 1 162 274.00 | 1 162 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 380 447.00 | 1 046 188.00 | 57 334 259.00 | 58 380 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 502 957.00 | 25 068 502.00 | 115 434 455.00 | 140 502 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 998 000.00 | 11 998 000.00 | | 11 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002 069.00 | 10 002 069.00 | | 10 002 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 436 698.00 | 29 196 435.00 | | 37 436 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 538 414.00 | 8 240 262.00 | | 12 538 414.00 |
DK Provisions réglementées | 1 771 306.00 | 1 859 482.00 | | 1 771 306.00 |
DL TOTAL (I) | 74 946 288.00 | 62 496 050.00 | | 74 946 288.00 |
DP Provisions pour risques | 1 488 238.00 | 3 816 590.00 | | 1 488 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 609 352.00 | 2 717 762.00 | | 3 609 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 097 590.00 | 6 534 352.00 | | 5 097 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 203.00 | 5 692.00 | | 67 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 832 821.00 | 17 031 296.00 | | 17 832 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926 049.00 | 6 892 433.00 | | 6 926 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 241.00 | | | 970 241.00 |
EA Autres dettes | 9 569 363.00 | 2 589 848.00 | | 9 569 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 365 679.00 | 26 519 269.00 | | 35 365 679.00 |
ED (V) | 24 896.00 | 69 668.00 | | 24 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 434 455.00 | 95 619 340.00 | | 115 434 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 298 476.00 | 26 513 577.00 | | 35 298 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 642 109.00 | 3 578 654.00 | 12 220 763.00 | 8 642 109.00 |
FD Production vendue biens | 88 327 275.00 | 52 235 794.00 | 140 563 069.00 | 88 327 275.00 |
FG Production vendue services | 583 837.00 | 433 296.00 | 1 017 133.00 | 583 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 553 222.00 | 56 247 744.00 | 153 800 966.00 | 97 553 222.00 |
FM Production stockée | | | 140 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 345 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 743 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 161 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 879 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 841 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 068 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 210.00 | |
GE Autres charges | | | 900 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 966 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 379 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 923 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 345 697.00 | 5 200 823.00 | | 6 345 697.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1 729.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 765.00 | 17 934.00 | | 24 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 545 000.00 | 28 359.00 | | 1 545 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 304.00 | 954 882.00 | | 427 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972 304.00 | 986 962.00 | | 1 972 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 688.00 | 1 640.00 | | 22 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 931.00 | 28 870.00 | | 68 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003 195.00 | 415 717.00 | | 1 003 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 815.00 | 446 227.00 | | 1 094 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877 489.00 | 540 734.00 | | 877 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 565 000.00 | 786 400.00 | | 1 565 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 697 344.00 | 3 680 958.00 | | 6 697 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 409 098.00 | 157 203 876.00 | | 165 409 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 870 683.00 | 148 963 613.00 | | 152 870 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 538 414.00 | 8 240 262.00 | | 12 538 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 028 981.00 | | 9 083 956.00 | 78 028 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 284 679.00 | 1 367 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500 855.00 | 82 015 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 138 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216 176.00 | 29 509 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 798 347.00 | | 2 340 406.00 | 48 798 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 863 606.00 | | 4 458 871.00 | 27 863 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 027.00 | | 2 284 679.00 | 1 367 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 335 514.00 | 1 525 395.00 | 1 147 245.00 | 22 335 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 120 504.00 | 1 507 640.00 | 1 147 245.00 | 18 120 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 859 482.00 | 339 128.00 | 427 305.00 | 1 859 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 534 352.00 | 1 319 438.00 | 2 756 199.00 | 6 534 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 393 834.00 | 1 658 566.00 | 3 183 504.00 | 8 393 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | 243.00 | | 251.00 |