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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351 934.00 | 3 331 215.00 | 20 719.00 | 3 351 934.00 |
AH Fonds commercial | 47 786 818.00 | 909 050.00 | 46 877 768.00 | 47 786 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 786 928.00 | 97 404.00 | 689 524.00 | 786 928.00 |
AP Constructions | 10 009 571.00 | 6 306 414.00 | 3 703 156.00 | 10 009 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 398 047.00 | 12 449 417.00 | 5 948 629.00 | 18 398 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 444.00 | 778 715.00 | 289 728.00 | 1 068 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 790.00 | | 798 790.00 | 798 790.00 |
BF Prêts | 1 308 649.00 | 1 308 649.00 | | 1 308 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 557 458.00 | 25 180 867.00 | 58 376 591.00 | 83 557 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 909 628.00 | 330 542.00 | 20 579 086.00 | 20 909 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 186 352.00 | 68 772.00 | 3 117 579.00 | 3 186 352.00 |
BT Marchandises | 1 316 831.00 | 5 899.00 | 1 310 931.00 | 1 316 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 159 995.00 | 846 765.00 | 20 313 230.00 | 21 159 995.00 |
BZ Autres créances | 28 868 685.00 | | 28 868 685.00 | 28 868 685.00 |
CF Disponibilités | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 699 322.00 | 1 251 979.00 | 74 447 342.00 | 75 699 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 292 820.00 | 26 432 847.00 | 132 859 973.00 | 159 292 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 998 000.00 | 11 998 000.00 | | 11 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002 069.00 | 10 002 069.00 | | 10 002 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 975 113.00 | 37 436 698.00 | | 49 975 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 941 322.00 | 12 538 414.00 | | 12 941 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 857 431.00 | 1 771 306.00 | | 1 857 431.00 |
DL TOTAL (I) | 87 973 735.00 | 74 946 288.00 | | 87 973 735.00 |
DP Provisions pour risques | 294 764.00 | 1 488 238.00 | | 294 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 893 232.00 | 3 609 352.00 | | 3 893 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 187 996.00 | 5 097 590.00 | | 4 187 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 547.00 | 67 203.00 | | 31 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 291 187.00 | 17 832 821.00 | | 27 291 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539 604.00 | 6 926 049.00 | | 8 539 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 970 241.00 | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 4 660 504.00 | 9 569 363.00 | | 4 660 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 539 043.00 | 35 365 679.00 | | 40 539 043.00 |
ED (V) | 159 196.00 | 24 896.00 | | 159 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 859 973.00 | 115 434 455.00 | | 132 859 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 507 496.00 | 35 298 476.00 | | 40 507 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 713 456.00 | 3 238 163.00 | 12 951 620.00 | 9 713 456.00 |
FD Production vendue biens | 81 495 601.00 | 67 221 549.00 | 148 717 151.00 | 81 495 601.00 |
FG Production vendue services | 1 789 502.00 | 2 351 815.00 | 4 141 318.00 | 1 789 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 998 560.00 | 72 811 528.00 | 165 810 089.00 | 92 998 560.00 |
FM Production stockée | | | 786 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 744 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 396 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 295 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 230 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 991 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 343 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 848 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 815.00 | |
GE Autres charges | | | 971 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 349 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 394 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 136 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 323 340.00 | 6 345 697.00 | | 7 323 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 659.00 | 24 765.00 | | 73 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 430.00 | 1 545 000.00 | | 70 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 297.00 | 427 304.00 | | 813 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 440.00 | 1 972 304.00 | | 885 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 22 688.00 | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 073.00 | 68 931.00 | | 53 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983 223.00 | 1 003 195.00 | | 983 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 334.00 | 1 094 815.00 | | 1 040 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 894.00 | 877 489.00 | | -154 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 999 300.00 | 1 565 000.00 | | 999 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040 700.00 | 6 697 344.00 | | 5 040 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 736 834.00 | 165 409 098.00 | | 176 736 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 795 512.00 | 152 870 683.00 | | 163 795 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 941 322.00 | 12 538 414.00 | | 12 941 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 015 349.00 | | 5 025 468.00 | 82 015 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 103.00 | 1 356 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 106 337.00 | 377 022.00 | 83 557 459.00 | 3 106 337.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 337.00 | 366 918.00 | 31 061 782.00 | 3 106 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 509 569.00 | | 5 025 468.00 | 29 509 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 027.00 | | | 1 367 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 664.00 | 1 472 398.00 | 313 844.00 | 22 713 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232 765.00 | 7 501.00 | | 4 232 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 480 899.00 | 1 464 898.00 | 313 844.00 | 18 480 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 868 896.00 | 1 511 079.00 | 2 334 548.00 | 6 868 896.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | 251.00 | | 248.00 |