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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740 278.00 | 3 417 429.00 | 322 848.00 | 3 740 278.00 |
AH Fonds commercial | 47 786 819.00 | 909 050.00 | 46 877 768.00 | 47 786 819.00 |
AN Terrains | 944 096.00 | 239 156.00 | 704 941.00 | 944 096.00 |
AP Constructions | 11 003 673.00 | 7 395 744.00 | 3 607 929.00 | 11 003 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864 863.00 | 15 586 309.00 | 7 278 554.00 | 22 864 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 770.00 | 1 379 446.00 | 558 324.00 | 1 937 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 993 891.00 | | 1 993 891.00 | 1 993 891.00 |
BF Prêts | 1 308 649.00 | 1 308 649.00 | | 1 308 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 622 661.00 | 30 235 783.00 | 61 386 879.00 | 91 622 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 387 945.00 | 59 731.00 | 12 328 215.00 | 12 387 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 137 174.00 | 246 047.00 | 3 891 127.00 | 4 137 174.00 |
BT Marchandises | 685 380.00 | 2 848.00 | 682 532.00 | 685 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 241.00 | | 194 241.00 | 194 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 572 764.00 | 1 729 936.00 | 23 842 828.00 | 25 572 764.00 |
BZ Autres créances | 12 510 191.00 | | 12 510 191.00 | 12 510 191.00 |
CF Disponibilités | 300 601.00 | | 300 601.00 | 300 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 845 763.00 | 2 038 562.00 | 53 807 201.00 | 55 845 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 553 220.00 | 32 274 345.00 | 115 278 875.00 | 147 553 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 998 000.00 | 11 998 000.00 | | 11 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002 069.00 | 10 002 069.00 | | 10 002 069.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 231 508.00 | 36 104 642.00 | | 40 231 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095 553.00 | 4 126 868.00 | | 8 095 553.00 |
DK Provisions réglementées | 1 659 791.00 | 1 647 394.00 | | 1 659 791.00 |
DL TOTAL (I) | 73 186 721.00 | 65 078 773.00 | | 73 186 721.00 |
DP Provisions pour risques | 973 099.00 | 248 979.00 | | 973 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 396 183.00 | 5 218 968.00 | | 4 396 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 369 282.00 | 5 467 947.00 | | 5 369 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 950 462.00 | 26 061 693.00 | | 24 950 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 163 009.00 | 7 372 628.00 | | 7 163 009.00 |
EA Autres dettes | 4 517 228.00 | 6 659 752.00 | | 4 517 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 638 699.00 | 40 094 075.00 | | 36 638 699.00 |
ED (V) | 84 172.00 | 87 919.00 | | 84 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 278 875.00 | 110 728 716.00 | | 115 278 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 094 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 754 045.00 | 2 699 060.00 | 11 453 104.00 | 8 754 045.00 |
FD Production vendue biens | 94 391 028.00 | 59 288 718.00 | 153 679 746.00 | 94 391 028.00 |
FG Production vendue services | 3 573 832.00 | 27 158.00 | 3 600 991.00 | 3 573 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 718 905.00 | 62 014 936.00 | 168 733 841.00 | 106 718 905.00 |
FM Production stockée | | | -59 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357 029.00 | |
FQ Autres produits | | | -218 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 813 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 270 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 763 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 223 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 100 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 913 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 887 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 527 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 285 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 015 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 4 237.00 | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -96.00 | 170 000.00 | | -96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 627.00 | 84 152.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 258 389.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 4 034.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 406.00 | 39 767.00 | | 78 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 478.00 | 1 834 696.00 | | 1 480 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559 680.00 | 1 878 497.00 | | 1 559 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557 136.00 | -1 620 108.00 | | -1 557 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 100.00 | 947 300.00 | | 463 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899 890.00 | 3 327 274.00 | | 1 899 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 894 595.00 | 182 518 725.00 | | 180 894 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 799 042.00 | 178 391 856.00 | | 172 799 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095 553.00 | 4 126 868.00 | | 8 095 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 135 977.00 | | 2 716 534.00 | 89 135 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 652.00 | 1 351 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 850.00 | 91 622 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 527 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 198.00 | 38 744 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 263 706.00 | | 263 390.00 | 51 263 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 515 348.00 | | 2 453 144.00 | 36 515 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 924.00 | | | 1 356 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 214 020.00 | 1 816 762.00 | 103 651.00 | 27 214 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264 324.00 | 62 155.00 | | 4 264 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 949 696.00 | 1 754 607.00 | 103 651.00 | 22 949 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 115 343.00 | 1 747 883.00 | 1 834 151.00 | 7 115 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 950 462.00 | 24 950 462.00 | | 24 950 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034 574.00 | 4 034 574.00 | | 4 034 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379 511.00 | 2 379 511.00 | | 2 379 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617 338.00 | 2 617 338.00 | | 2 617 338.00 |
UP Prêts | 1 308 649.00 | 1 308 649.00 | | 1 308 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
UX Autres créances clients | 23 766 693.00 | 23 766 693.00 | | 23 766 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 832.00 | 277 832.00 | | 277 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806 071.00 | 1 806 071.00 | | 1 806 071.00 |
VB T. V. A. | 176 391.00 | 176 391.00 | | 176 391.00 |
VC Groupe et associés | 11 917 877.00 | 11 917 877.00 | | 11 917 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 890.00 | 1 899 890.00 | | 1 899 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 321.00 | | | 203 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 321.00 | | | 203 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 786.00 | 578 786.00 | | 578 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 238.00 | 134 238.00 | | 134 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 491 695.00 | 39 491 695.00 | | 39 491 695.00 |
VW T.V.A. | 169 284.00 | 169 284.00 | | 169 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 638 699.00 | 36 638 699.00 | | 36 638 699.00 |