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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330 790.00 | 3 321 781.00 | 9 009.00 | 3 330 790.00 |
AH Fonds commercial | 47 786 818.00 | 909 050.00 | 46 877 768.00 | 47 786 818.00 |
AN Terrains | 969 387.00 | 151 086.00 | 818 301.00 | 969 387.00 |
AP Constructions | 10 425 831.00 | 6 859 669.00 | 3 566 161.00 | 10 425 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 380 118.00 | 13 554 456.00 | 5 825 661.00 | 19 380 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 019.00 | 962 008.00 | 696 011.00 | 1 658 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 229 972.00 | | 1 229 972.00 | 1 229 972.00 |
BF Prêts | 1 308 649.00 | 1 308 649.00 | | 1 308 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 137 862.00 | 27 066 701.00 | 59 071 161.00 | 86 137 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 498 520.00 | 825 090.00 | 12 673 429.00 | 13 498 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 146 441.00 | 124 354.00 | 3 022 087.00 | 3 146 441.00 |
BT Marchandises | 1 192 376.00 | 21 504.00 | 1 170 871.00 | 1 192 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 483 602.00 | 831 713.00 | 22 651 888.00 | 23 483 602.00 |
BZ Autres créances | 9 683 457.00 | | 9 683 457.00 | 9 683 457.00 |
CF Disponibilités | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 136 442.00 | 1 802 663.00 | 49 333 779.00 | 51 136 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 299 123.00 | 28 869 365.00 | 108 429 758.00 | 137 299 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 998 000.00 | 11 998 000.00 | | 11 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002 069.00 | 10 002 069.00 | | 10 002 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 916 435.00 | 49 975 113.00 | | 42 916 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188 206.00 | 12 941 322.00 | | 5 188 206.00 |
DK Provisions réglementées | 1 524 460.00 | 1 857 431.00 | | 1 524 460.00 |
DL TOTAL (I) | 72 828 971.00 | 87 973 735.00 | | 72 828 971.00 |
DP Provisions pour risques | 226 157.00 | 294 764.00 | | 226 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 572 500.00 | 3 893 232.00 | | 4 572 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 798 657.00 | 4 187 996.00 | | 4 798 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556 895.00 | 27 291 187.00 | | 20 556 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 355 330.00 | 8 539 604.00 | | 5 355 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 16 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 4 781 533.00 | 4 660 504.00 | | 4 781 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 700 707.00 | 40 539 043.00 | | 30 700 707.00 |
ED (V) | 101 422.00 | 159 196.00 | | 101 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 429 758.00 | 132 859 973.00 | | 108 429 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 700 707.00 | 40 507 496.00 | | 30 700 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 031 662.00 | 2 447 439.00 | 11 479 101.00 | 9 031 662.00 |
FD Production vendue biens | 79 565 532.00 | 64 068 200.00 | 143 633 732.00 | 79 565 532.00 |
FG Production vendue services | 4 332 395.00 | 35 043.00 | 4 367 439.00 | 4 332 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 929 590.00 | 66 550 683.00 | 159 480 273.00 | 92 929 590.00 |
FM Production stockée | | | -96 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 715 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 152 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 489 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 414 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 510 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 618 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 528 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 975 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 740 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 481 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 475 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 323 340.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 73 659.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 1 712.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 70 430.00 | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 722.00 | 813 297.00 | | 388 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 651.00 | 885 440.00 | | 391 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 229.00 | 4 037.00 | | 15 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366.00 | 53 073.00 | | 4 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212 771.00 | 983 223.00 | | 1 212 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 367.00 | 1 040 334.00 | | 1 232 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840 716.00 | -154 894.00 | | -840 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 900.00 | 999 300.00 | | 314 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131 780.00 | 5 040 700.00 | | 2 131 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 147 030.00 | 176 736 834.00 | | 171 147 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 958 823.00 | 163 795 512.00 | | 165 958 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188 206.00 | 12 941 322.00 | | 5 188 206.00 |