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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628 487.00 | 3 460 478.00 | 1 168 009.00 | 4 628 487.00 |
AH Fonds commercial | 47 786 819.00 | 909 050.00 | 46 877 768.00 | 47 786 819.00 |
AN Terrains | 1 056 124.00 | 292 324.00 | 763 800.00 | 1 056 124.00 |
AP Constructions | 11 055 770.00 | 7 644 658.00 | 3 411 113.00 | 11 055 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 239 623.00 | 16 540 259.00 | 7 699 364.00 | 24 239 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 614.00 | 1 039 669.00 | 553 944.00 | 1 593 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 621 861.00 | | 3 621 861.00 | 3 621 861.00 |
BF Prêts | 1 308 649.00 | 1 308 649.00 | | 1 308 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 333 570.00 | 31 195 088.00 | 64 138 482.00 | 95 333 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 626 820.00 | 184 613.00 | 19 442 207.00 | 19 626 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 175 229.00 | 475 854.00 | 6 699 375.00 | 7 175 229.00 |
BT Marchandises | 2 209 094.00 | 77 986.00 | 2 131 107.00 | 2 209 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 042.00 | | 253 042.00 | 253 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 992 601.00 | 2 499 473.00 | 25 493 128.00 | 27 992 601.00 |
BZ Autres créances | 1 978 925.00 | | 1 978 925.00 | 1 978 925.00 |
CF Disponibilités | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 430 347.00 | 3 237 926.00 | 56 192 421.00 | 59 430 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 189.00 | | 152 189.00 | 152 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 916 105.00 | 34 433 014.00 | 120 483 091.00 | 154 916 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 998 000.00 | 11 998 000.00 | | 11 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002 069.00 | 10 002 069.00 | | 10 002 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 327 061.00 | 40 231 508.00 | | 42 327 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109 724.00 | 8 095 553.00 | | 5 109 724.00 |
DK Provisions réglementées | 1 719 167.00 | 1 659 791.00 | | 1 719 167.00 |
DL TOTAL (I) | 72 355 820.00 | 73 186 721.00 | | 72 355 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190 089.00 | 973 099.00 | | 1 190 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 332 049.00 | 4 396 183.00 | | 4 332 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 522 138.00 | 5 369 282.00 | | 5 522 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 130 203.00 | 24 950 462.00 | | 30 130 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806 432.00 | 7 163 009.00 | | 5 806 432.00 |
EA Autres dettes | 6 540 333.00 | 4 517 228.00 | | 6 540 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 476 968.00 | 36 638 699.00 | | 42 476 968.00 |
ED (V) | 128 166.00 | 84 172.00 | | 128 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 483 091.00 | 115 278 875.00 | | 120 483 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 170 519.00 | 4 677 899.00 | 17 848 418.00 | 13 170 519.00 |
FD Production vendue biens | 103 512 034.00 | 62 275 112.00 | 165 787 146.00 | 103 512 034.00 |
FG Production vendue services | 5 171 141.00 | -419 012.00 | 4 752 129.00 | 5 171 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 853 694.00 | 66 533 999.00 | 188 387 693.00 | 121 853 694.00 |
FM Production stockée | | | 4 691 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 438 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 719 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 237 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 295 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 523 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 236 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 239 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 296 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 165 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 403 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 670 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 567 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 178 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 013.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 753 995.00 | 7 720.00 | | 753 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 995.00 | 9 733.00 | | 753 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665 779.00 | 7 889.00 | | 665 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 137.00 | 78 502.00 | | 35 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 951.00 | 1 480 478.00 | | 964 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665 867.00 | 1 566 869.00 | | 1 665 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 871.00 | -1 557 136.00 | | -911 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 800.00 | 463 100.00 | | 88 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 754.00 | 1 899 890.00 | | 1 067 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 076 702.00 | 180 901 784.00 | | 205 076 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 966 979.00 | 172 806 231.00 | | 199 966 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 109 724.00 | 8 095 553.00 | | 5 109 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 622 662.00 | 6 272 370.00 | | 91 622 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | 1 351 272.00 | 7 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 489 902.00 | 1 071 561.00 | 95 333 568.00 | 1 489 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 804.00 | 52 415 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 832.00 | 1 038 757.00 | 41 566 991.00 | 1 482 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 527 096.00 | 921 014.00 | | 51 527 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 744 294.00 | 5 344 286.00 | | 38 744 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 272.00 | 7 070.00 | | 1 351 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 927 131.00 | 1 995 729.00 | 1 036 422.00 | 28 927 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326 479.00 | 75 854.00 | 32 804.00 | 4 326 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 600 652.00 | 1 919 875.00 | 1 003 618.00 | 24 600 652.00 |