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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476 887.00 | 3 355 274.00 | 121 613.00 | 3 476 887.00 |
AH Fonds commercial | 47 786 818.00 | 909 050.00 | 46 877 768.00 | 47 786 818.00 |
AN Terrains | 932 205.00 | 189 229.00 | 742 975.00 | 932 205.00 |
AP Constructions | 10 895 509.00 | 7 078 678.00 | 3 816 830.00 | 10 895 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 721 868.00 | 14 499 511.00 | 6 222 357.00 | 20 721 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 517.00 | 1 182 277.00 | 673 239.00 | 1 855 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 110 245.00 | | 2 110 245.00 | 2 110 245.00 |
BF Prêts | 1 308 649.00 | 1 308 649.00 | | 1 308 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 135 977.00 | 28 522 671.00 | 60 613 305.00 | 89 135 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 675 651.00 | 98 357.00 | 15 577 293.00 | 15 675 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 036 197.00 | 182 922.00 | 3 853 275.00 | 4 036 197.00 |
BT Marchandises | 954 814.00 | 13 330.00 | 941 483.00 | 954 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 701.00 | | 223 701.00 | 223 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 836 391.00 | 1 688 646.00 | 24 147 744.00 | 25 836 391.00 |
BZ Autres créances | 4 859 280.00 | | 4 859 280.00 | 4 859 280.00 |
CF Disponibilités | 337 744.00 | | 337 744.00 | 337 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 019 755.00 | 1 983 256.00 | 50 036 498.00 | 52 019 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 234 645.00 | 30 505 928.00 | 110 728 716.00 | 141 234 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 998 000.00 | 11 998 000.00 | | 11 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002 069.00 | 10 002 069.00 | | 10 002 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 104 642.00 | 42 916 435.00 | | 36 104 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 868.00 | 5 188 206.00 | | 4 126 868.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647 394.00 | 1 524 460.00 | | 1 647 394.00 |
DL TOTAL (I) | 65 078 773.00 | 72 828 971.00 | | 65 078 773.00 |
DP Provisions pour risques | 248 979.00 | 226 157.00 | | 248 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 218 968.00 | 4 572 500.00 | | 5 218 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 467 947.00 | 4 798 657.00 | | 5 467 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 061 693.00 | 20 556 895.00 | | 26 061 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 372 628.00 | 5 355 330.00 | | 7 372 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 6 659 752.00 | 4 781 533.00 | | 6 659 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 094 075.00 | 30 700 707.00 | | 40 094 075.00 |
ED (V) | 87 919.00 | 101 422.00 | | 87 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 728 716.00 | 108 429 758.00 | | 110 728 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 094 075.00 | | | 40 094 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 599 691.00 | 2 278 062.00 | 9 877 753.00 | 7 599 691.00 |
FD Production vendue biens | 95 264 712.00 | 58 336 082.00 | 153 600 794.00 | 95 264 712.00 |
FG Production vendue services | 2 376 827.00 | 3 108 450.00 | 5 485 277.00 | 2 376 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 241 231.00 | 63 722 595.00 | 168 963 826.00 | 105 241 231.00 |
FM Production stockée | | | 615 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 235 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 722 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 160 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 321 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 935 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 410 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 895 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 340 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 021 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 245 949.00 | 9 789 290.00 | | 9 245 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 441.00 | 83 049.00 | | 50 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 578.00 | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 2 350.00 | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 151.00 | 388 722.00 | | 84 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 389.00 | 391 651.00 | | 258 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | 15 229.00 | | 4 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 766.00 | 4 366.00 | | 39 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 834 696.00 | 1 212 771.00 | | 1 834 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878 497.00 | 1 232 367.00 | | 1 878 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620 107.00 | -840 716.00 | | -1 620 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 947 300.00 | 314 900.00 | | 947 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327 274.00 | 2 131 780.00 | | 3 327 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 518 724.00 | 171 147 030.00 | | 182 518 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 391 856.00 | 165 958 823.00 | | 178 391 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126 868.00 | 5 188 206.00 | | 4 126 868.00 |