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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 265.00 | 426 991.00 | 27 274.00 | 454 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 382.00 | 91 388.00 | 5 994.00 | 97 382.00 |
BF Prêts | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 008.00 | 519 277.00 | 102 731.00 | 622 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
BN En cours de production de biens | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 964.00 | | 452 964.00 | 452 964.00 |
BZ Autres créances | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CF Disponibilités | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 715.00 | | 649 715.00 | 649 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 724.00 | 519 277.00 | 752 447.00 | 1 271 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DL TOTAL (I) | 246 063.00 | | | 246 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 481.00 | | | 218 481.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 384.00 | | | 506 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 447.00 | | | 752 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 204.00 | | | 505 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 775.00 | | 1 661 775.00 | 1 661 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 775.00 | | 1 661 775.00 | 1 661 775.00 |
FM Production stockée | | | -8 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GE Autres charges | | | 23 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 314.00 | | | -13 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 476.00 | | | 1 795 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 519.00 | | | 1 746 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 007.00 | | 13 039.00 | 633 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 69 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 037.00 | 622 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 434.00 | 551 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 197.00 | | 3 884.00 | 571 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 912.00 | | 9 155.00 | 60 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 841.00 | 11 870.00 | 23 434.00 | 530 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 943.00 | 11 870.00 | 23 434.00 | 529 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 599.00 | 218 599.00 | | 218 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UP Prêts | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
UX Autres créances clients | 452 964.00 | | | 452 964.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 379.00 | 476 916.00 | 69 464.00 | 546 379.00 |
VW T.V.A. | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 204.00 | 505 204.00 | | 505 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
ST Autres comptes | 256 953.00 | | | 256 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 769 866.00 | | | 769 866.00 |
YT Sous‐traitance | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 883.00 | | | 319 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 296.00 | | | 205 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 355.00 | | | 483 355.00 |