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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 624.00 | 434 811.00 | 69 812.00 | 504 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 777.00 | 85 502.00 | 3 276.00 | 88 777.00 |
BF Prêts | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 431.00 | 521 211.00 | 148 220.00 | 669 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
BN En cours de production de biens | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 072.00 | | 369 072.00 | 369 072.00 |
BZ Autres créances | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CF Disponibilités | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 146.00 | | 589 146.00 | 589 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 577.00 | 521 211.00 | 737 367.00 | 1 258 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 173 236.00 | | | 173 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 516.00 | | | 111 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 962.00 | | | 299 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 662.00 | | | 148 662.00 |
EA Autres dettes | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 130.00 | | | 564 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 367.00 | | | 737 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 839.00 | | | 540 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 799.00 | | 71 480.00 | 637 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 29 848.00 | 669 431.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 29 848.00 | 593 401.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 659.00 | | 68 590.00 | 564 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 242.00 | | 2 890.00 | 72 242.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 800.00 | 23 259.00 | 29 848.00 | 527 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 902.00 | 23 259.00 | 29 848.00 | 526 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 962.00 | 299 962.00 | | 299 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UP Prêts | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
UX Autres créances clients | 369 072.00 | 369 072.00 | | 369 072.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 516.00 | 90 518.00 | 20 998.00 | 111 516.00 |
VI Groupe et associés | -604.00 | -604.00 | | -604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 177.00 | 429 045.00 | 75 132.00 | 504 177.00 |
VW T.V.A. | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 837.00 | 540 839.00 | 20 998.00 | 561 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
ST Autres comptes | 319 114.00 | | | 319 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
YT Sous‐traitance | 304 774.00 | | | 304 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 013.00 | | | 418 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 280.00 | | | 258 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 517.00 | | | 720 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |