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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 183.00 | 432 656.00 | 60 528.00 | 493 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 631.00 | 90 039.00 | 21 592.00 | 111 631.00 |
BF Prêts | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 850.00 | 523 592.00 | 160 257.00 | 683 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 955.00 | | 328 955.00 | 328 955.00 |
BZ Autres créances | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CF Disponibilités | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 880.00 | | 502 880.00 | 502 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 730.00 | 523 592.00 | 663 137.00 | 1 186 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
DL TOTAL (I) | 209 976.00 | | | 209 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 163.00 | | | 140 163.00 |
EA Autres dettes | -18 254.00 | | | -18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 162.00 | | | 453 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 137.00 | | | 663 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 611.00 | | | 406 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 747.00 | | 2 161 747.00 | 2 161 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 747.00 | | 2 161 747.00 | 2 161 747.00 |
FM Production stockée | | | -99 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 461.00 | | | 2 080 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 722.00 | | | 1 983 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 431.00 | 3 005.00 | 33 619.00 | 669 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 206.00 | 683 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 206.00 | 604 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 401.00 | | 33 619.00 | 593 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 132.00 | 3 005.00 | | 75 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 211.00 | 24 588.00 | 22 206.00 | 521 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 313.00 | 24 588.00 | 22 206.00 | 520 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 381.00 | 258 381.00 | | 258 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UP Prêts | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
UX Autres créances clients | 328 955.00 | 328 955.00 | | 328 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 542.00 | 26 320.00 | 13 222.00 | 39 542.00 |
VI Groupe et associés | -19 000.00 | -19 000.00 | | -19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 732.00 | 399 594.00 | 78 137.00 | 477 732.00 |
VW T.V.A. | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 833.00 | 406 611.00 | 13 222.00 | 419 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
ST Autres comptes | 355 905.00 | | | 355 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
YT Sous‐traitance | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 199.00 | | | 391 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 512.00 | | | 665 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |