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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 918.00 | 218 115.00 | 62 803.00 | 280 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 847.00 | 55 250.00 | 62 598.00 | 117 847.00 |
BF Prêts | 270 287.00 | | 270 287.00 | 270 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 950.00 | 274 262.00 | 395 688.00 | 669 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 192.00 | | 490 192.00 | 490 192.00 |
BZ Autres créances | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
CF Disponibilités | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 479.00 | | 667 479.00 | 667 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 429.00 | 274 262.00 | 1 063 168.00 | 1 337 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
DL TOTAL (I) | 206 571.00 | | | 206 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 435.00 | | | 308 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 877.00 | | | 362 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 008.00 | | | 165 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 597.00 | | | 856 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 168.00 | | | 1 063 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 169.00 | | | 531 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 994.00 | | 2 649 994.00 | 2 649 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 994.00 | | 2 649 994.00 | 2 649 994.00 |
FM Production stockée | | | -6 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 446.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 790.00 | | | 2 685 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 759.00 | | | 2 588 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 031.00 | | | 97 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 270.00 | | 11 376.00 | 491 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 114.00 | | 11 376.00 | 487 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 001.00 | 28 167.00 | | 324 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 591.00 | 28 167.00 | | 320 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 452.00 | 124 357.00 | 95.00 | 124 452.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |