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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 922.00 | 241 425.00 | 65 497.00 | 306 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 911.00 | 95 977.00 | 70 934.00 | 166 911.00 |
BF Prêts | 365 102.00 | | 365 102.00 | 365 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 833.00 | 338 300.00 | 501 533.00 | 839 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BN En cours de production de biens | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 134.00 | | 473 134.00 | 473 134.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 657.00 | | 588 657.00 | 588 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 490.00 | 338 300.00 | 1 090 189.00 | 1 428 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
DL TOTAL (I) | 179 540.00 | | | 179 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 664.00 | | | 360 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 267.00 | | | 239 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 584.00 | | | 185 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
EA Autres dettes | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 650.00 | | | 910 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 189.00 | | | 1 090 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 889.00 | | | 593 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 850.00 | | 423 792.00 | 683 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 574.00 | 365 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 809.00 | 839 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 235.00 | 473 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 814.00 | | 86 254.00 | 604 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 137.00 | | 337 538.00 | 78 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 592.00 | 31 943.00 | 217 235.00 | 523 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 694.00 | 31 943.00 | 217 235.00 | 522 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 267.00 | 239 267.00 | | 239 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
UP Prêts | 365 102.00 | | 365 102.00 | 365 102.00 |
UX Autres créances clients | 473 134.00 | 473 134.00 | | 473 134.00 |
VB T. V. A. | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 664.00 | 58 403.00 | 302 261.00 | 360 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 696.00 | 577 594.00 | 365 102.00 | 942 696.00 |
VW T.V.A. | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 150.00 | 593 889.00 | 302 261.00 | 896 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
ST Autres comptes | 407 952.00 | | | 407 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
YT Sous‐traitance | 203 591.00 | | | 203 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 023.00 | | | 395 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 823.00 | | | 262 823.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 986.00 | | | 736 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |