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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 865.00 | 433 965.00 | 22 900.00 | 456 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 794.00 | 92 938.00 | 4 857.00 | 97 794.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 799.00 | 527 800.00 | 109 999.00 | 637 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
BN En cours de production de biens | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 420.00 | | 406 420.00 | 406 420.00 |
BZ Autres créances | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 514.00 | | 645 514.00 | 645 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 313.00 | 527 800.00 | 755 513.00 | 1 283 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 154 263.00 | | | 154 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 210 868.00 | | | 210 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 879.00 | | | 142 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 645.00 | | | 544 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 513.00 | | | 755 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 515.00 | | | 541 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 008.00 | | 15 791.00 | 622 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 647.00 | | 13 013.00 | 551 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 464.00 | | 2 779.00 | 69 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 277.00 | 8 523.00 | | 519 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 379.00 | 8 523.00 | | 518 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UP Prêts | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
UX Autres créances clients | 406 420.00 | | | 406 420.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 879.00 | 142 879.00 | | 142 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 254.00 | 464 012.00 | 72 242.00 | 536 254.00 |
VW T.V.A. | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 515.00 | 541 515.00 | | 541 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
ST Autres comptes | 258 071.00 | | | 258 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
YT Sous‐traitance | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 386.00 | | | 272 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 282.00 | | | 211 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 201.00 | | | 495 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |