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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 104.00 | 44 245.00 | 12 859.00 | 57 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 431.00 | 95 296.00 | 56 135.00 | 151 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 719.00 | 139 541.00 | 79 178.00 | 218 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 274.00 | 4 899.00 | 138 374.00 | 143 274.00 |
BZ Autres créances | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CF Disponibilités | 148 682.00 | | 148 682.00 | 148 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 024.00 | 4 899.00 | 388 124.00 | 393 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 744.00 | 144 440.00 | 467 303.00 | 611 744.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 184 796.00 | | | 184 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 233 694.00 | | | 233 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 608.00 | | | 233 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 303.00 | | | 467 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 168.00 | | | 196 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 465.00 | | 748 465.00 | 748 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 465.00 | | 748 465.00 | 748 465.00 |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 105.00 | | | 749 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 361.00 | | | 725 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 399.00 | | 7 320.00 | 211 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 215.00 | | 7 320.00 | 201 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 559.00 | 17 981.00 | | 121 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 559.00 | 17 981.00 | | 121 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VC Groupe et associés | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 420.00 | 11 980.00 | 36 678.00 | 49 420.00 |
VI Groupe et associés | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 902.00 | 204 902.00 | | 204 902.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 608.00 | 196 168.00 | 36 678.00 | 233 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 959.00 | | | 141 959.00 |