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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 414.00 | 92 930.00 | 23 484.00 | 116 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 491.00 | 178 047.00 | 51 444.00 | 229 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 088.00 | 270 977.00 | 85 112.00 | 356 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 350.00 | 5 531.00 | 186 819.00 | 192 350.00 |
BZ Autres créances | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CF Disponibilités | 283 108.00 | | 283 108.00 | 283 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 178.00 | 5 531.00 | 552 647.00 | 558 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 267.00 | 276 508.00 | 637 759.00 | 914 267.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 225 542.00 | | | 225 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 305 363.00 | | | 305 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
EA Autres dettes | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 395.00 | | | 332 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 759.00 | | | 637 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 868.00 | | | 286 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 109.00 | | 19 979.00 | 336 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 926.00 | | 19 979.00 | 325 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 284.00 | 28 692.00 | | 242 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 284.00 | 28 692.00 | | 242 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 185 732.00 | 185 732.00 | | 185 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 728.00 | 29 201.00 | 45 527.00 | 74 728.00 |
VI Groupe et associés | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 720.00 | 226 720.00 | | 226 720.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 395.00 | 286 868.00 | 45 527.00 | 332 395.00 |