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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 378.00 | 51 860.00 | 39 518.00 | 91 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 491.00 | 108 608.00 | 83 883.00 | 192 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 052.00 | 160 468.00 | 133 584.00 | 294 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 773.00 | 4 900.00 | 161 874.00 | 166 773.00 |
BZ Autres créances | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
CF Disponibilités | 186 494.00 | | 186 494.00 | 186 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 833.00 | 4 900.00 | 450 934.00 | 455 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 885.00 | 165 367.00 | 584 518.00 | 749 885.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 184 541.00 | | | 184 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
DL TOTAL (I) | 254 034.00 | | | 254 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
EA Autres dettes | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 483.00 | | | 330 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 518.00 | | | 584 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 362.00 | | | 254 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 539.00 | | 795 539.00 | 795 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 539.00 | | 795 539.00 | 795 539.00 |
FQ Autres produits | | | 14 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 926.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 162.00 | | | 811 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 822.00 | | | 766 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 720.00 | | 75 332.00 | 218 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 536.00 | | 75 332.00 | 208 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 541.00 | 20 926.00 | | 139 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 541.00 | 20 926.00 | | 139 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 160 914.00 | | | 160 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VC Groupe et associés | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 694.00 | 24 573.00 | 76 121.00 | 100 694.00 |
VI Groupe et associés | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 937.00 | 241 937.00 | | 241 937.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 483.00 | 254 362.00 | 76 121.00 | 330 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |