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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 806.00 | 72 569.00 | 23 237.00 | 95 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 491.00 | 142 627.00 | 49 864.00 | 192 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 480.00 | 215 196.00 | 83 284.00 | 298 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 857.00 | 5 531.00 | 147 326.00 | 152 857.00 |
BZ Autres créances | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CF Disponibilités | 166 337.00 | | 166 337.00 | 166 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 351.00 | 5 531.00 | 398 819.00 | 404 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 831.00 | 220 727.00 | 482 104.00 | 702 831.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 269 296.00 | | | 269 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 104.00 | | | 482 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 817.00 | | 3 663.00 | 294 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 633.00 | | 3 663.00 | 284 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 284.00 | 25 912.00 | | 189 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 284.00 | 25 912.00 | | 189 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | 632.00 | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 632.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 632.00 | | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VI Groupe et associés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 560.00 | 204 560.00 | | 204 560.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 808.00 | 212 808.00 | | 212 808.00 |