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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 242.00 | 66 711.00 | 17 531.00 | 84 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
AP Constructions | 736 361.00 | 498 682.00 | 237 679.00 | 736 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 779.00 | 26 800.00 | 1 979.00 | 28 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 632.00 | 90 331.00 | 70 301.00 | 160 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 470.00 | 682 523.00 | 812 947.00 | 1 495 470.00 |
BT Marchandises | 2 360 621.00 | | 2 360 621.00 | 2 360 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 409.00 | 216 921.00 | 836 488.00 | 1 053 409.00 |
BZ Autres créances | 220 495.00 | | 220 495.00 | 220 495.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 326.00 | 216 921.00 | 3 458 404.00 | 3 675 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 796.00 | 899 445.00 | 4 271 351.00 | 5 170 796.00 |
CU Autres participations | 126 080.00 | | 126 080.00 | 126 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 234 343.00 | 135 307.00 | | 234 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 474.00 | 99 036.00 | | 105 474.00 |
DL TOTAL (I) | 889 817.00 | 784 343.00 | | 889 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 738.00 | 644 908.00 | | 713 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 165.00 | 9 007.00 | | 12 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 067.00 | 2 342 391.00 | | 2 049 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 971.00 | 218 269.00 | | 259 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 360.00 | | |
EA Autres dettes | 346 593.00 | 360 213.00 | | 346 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 381 534.00 | 3 595 630.00 | | 3 381 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 351.00 | 4 379 974.00 | | 4 271 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 249.00 | 6 758 391.00 | | 3 207 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 914.00 | 131 556.00 | | 367 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 357 684.00 | 275 405.00 | 6 633 090.00 | 6 357 684.00 |
FG Production vendue services | 188 269.00 | 1 084.00 | 189 353.00 | 188 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 545 953.00 | 276 489.00 | 6 822 442.00 | 6 545 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 813 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | 213.00 | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 1 585.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | 1 585.00 | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 39 043.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 46 409.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | -44 824.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 923.00 | 25 550.00 | | 26 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 005.00 | 6 489 610.00 | | 6 844 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738 531.00 | 6 390 574.00 | | 6 738 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 474.00 | 99 036.00 | | 105 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 538.00 | 5 430.00 | | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 211.00 | 76 357.00 | 30 045.00 | 636 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 222.00 | 7 489.00 | | 59 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 989.00 | 68 868.00 | 30 044.00 | 576 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 067.00 | 2 049 067.00 | | 2 049 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 758.00 | 358 758.00 | | 358 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 076.00 | 1 301 816.00 | 23 260.00 | 1 325 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 534.00 | 3 207 250.00 | 174 284.00 | 3 381 534.00 |