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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 643.00 | 189 137.00 | 297 506.00 | 486 643.00 |
AP Constructions | 837 615.00 | 793 258.00 | 44 357.00 | 837 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 017.00 | 74 086.00 | 5 931.00 | 80 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 452.00 | 297 123.00 | 112 328.00 | 409 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 625.00 | 1 353 604.00 | 484 021.00 | 1 837 625.00 |
BT Marchandises | 2 199 954.00 | | 2 199 954.00 | 2 199 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 913.00 | 10 501.00 | 2 234 412.00 | 2 244 913.00 |
BZ Autres créances | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CF Disponibilités | 323 525.00 | | 323 525.00 | 323 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 235.00 | 10 501.00 | 4 809 734.00 | 4 820 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 860.00 | 1 364 105.00 | 5 293 755.00 | 6 657 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | | 122 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 544.00 | 205 673.00 | | 410 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 126.00 | 1 688.00 | | 1 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 670.00 | 1 409 816.00 | | 1 491 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 650.00 | 1 806 309.00 | | 1 338 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 236.00 | 1 564 467.00 | | 1 647 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 479.00 | 298 516.00 | | 340 479.00 |
EA Autres dettes | 475 721.00 | 478 519.00 | | 475 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 085.00 | 4 147 914.00 | | 3 802 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 755.00 | 5 557 730.00 | | 5 293 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 445 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 637 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 649 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 306 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 046 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 630.00 | 1 682.00 | | 15 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 937.00 | 34 926.00 | | 17 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -33 244.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 341.00 | 78 975.00 | | 146 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665 171.00 | 8 480 331.00 | | 9 665 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254 628.00 | 8 274 657.00 | | 9 254 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 544.00 | 205 673.00 | | 410 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 758.00 | 122 264.00 | 8 419.00 | 1 239 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 122.00 | 26 015.00 | | 163 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 637.00 | 96 249.00 | 8 419.00 | 1 076 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 236.00 | 1 647 236.00 | | 1 647 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 478.00 | 340 478.00 | | 340 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 721.00 | 475 721.00 | | 475 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 650.00 | 423 245.00 | 915 405.00 | 1 338 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296 756.00 | 2 296 756.00 | | 2 296 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 048.00 | 2 296 756.00 | 23 292.00 | 2 320 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 086.00 | 2 886 680.00 | 915 405.00 | 3 802 086.00 |