| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 429.00 | 135 498.00 | 81 931.00 | 217 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
AP Constructions | 822 001.00 | 689 642.00 | 132 358.00 | 822 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 643.00 | 71 194.00 | 5 449.00 | 76 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 896.00 | 226 138.00 | 161 758.00 | 387 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BF Prêts | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 131.00 | 1 122 471.00 | 695 660.00 | 1 818 131.00 |
BT Marchandises | 2 038 123.00 | | 2 038 123.00 | 2 038 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 648.00 | 20 982.00 | 1 638 666.00 | 1 659 648.00 |
BZ Autres créances | 307 277.00 | | 307 277.00 | 307 277.00 |
CF Disponibilités | 625 206.00 | | 625 206.00 | 625 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 836.00 | 20 982.00 | 4 671 853.00 | 4 692 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 967.00 | 1 143 454.00 | 5 367 513.00 | 6 510 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 199 182.00 | 46 335.00 | | 199 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 272.00 | 152 848.00 | | 123 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 706.00 | 1 079 182.00 | | 1 204 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 871.00 | 1 063 109.00 | | 2 048 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 076.00 | 1 273 380.00 | | 1 439 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 763.00 | 193 558.00 | | 299 763.00 |
EA Autres dettes | 375 097.00 | 386 445.00 | | 375 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 807.00 | 2 916 493.00 | | 4 162 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 513.00 | 3 995 675.00 | | 5 367 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 986.00 | 2 579 995.00 | | 3 893 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 481 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 741 182.00 | 260 165.00 | 7 001 346.00 | 6 741 182.00 |
FG Production vendue services | 168 154.00 | 3 050.00 | 171 204.00 | 168 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 335.00 | 263 215.00 | 7 172 550.00 | 6 909 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 137 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 21 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 869.00 | 24 635.00 | | 28 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 326.00 | 764.00 | | 2 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | 2 368.00 | | 5 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | 150.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | 2 518.00 | | 5 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 757.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 852.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | 1 666.00 | | 5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 002.00 | 48 722.00 | | 40 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 624.00 | 7 283 322.00 | | 7 225 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102 351.00 | 7 130 474.00 | | 7 102 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 272.00 | 152 848.00 | | 123 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | 7 748.00 | | 6 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 679.00 | | 95 858.00 | 1 739 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 58 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 017.00 | 2 390.00 | 1 818 131.00 | 15 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 473 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 017.00 | | 1 286 539.00 | 15 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 703.00 | | 32 800.00 | 441 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 497.00 | | 63 058.00 | 1 238 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 543.00 | 127 414.00 | 1 485.00 | 996 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 225.00 | 29 758.00 | 1 485.00 | 107 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 318.00 | 97 656.00 | | 889 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 256.00 | 1 725.00 | 17 999.00 | 37 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 256.00 | 1 725.00 | 17 999.00 | 37 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 256.00 | 1 725.00 | 17 999.00 | 37 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 076.00 | 1 439 076.00 | | 1 439 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 097.00 | 375 097.00 | | 375 097.00 |
UP Prêts | 33 779.00 | 5 600.00 | 28 179.00 | 33 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 451.00 | 1 634 451.00 | | 1 634 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VB T. V. A. | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 871.00 | 180 050.00 | 268 821.00 | 448 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 929.00 | | | 202 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 869.00 | 203 869.00 | | 203 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 350.00 | 2 008 983.00 | 52 367.00 | 2 061 350.00 |
VW T.V.A. | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 807.00 | 3 893 986.00 | 268 821.00 | 4 162 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |