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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 764.00 | 79 120.00 | 102 644.00 | 181 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
AP Constructions | 777 903.00 | 583 942.00 | 193 961.00 | 777 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 928.00 | 81 337.00 | 4 591.00 | 85 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 873.00 | 134 007.00 | 103 866.00 | 237 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BF Prêts | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 877.00 | 878 406.00 | 760 471.00 | 1 638 877.00 |
BT Marchandises | 2 089 791.00 | | 2 089 791.00 | 2 089 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 205.00 | 51 740.00 | 687 465.00 | 739 205.00 |
BZ Autres créances | 213 211.00 | | 213 211.00 | 213 211.00 |
CF Disponibilités | 93 031.00 | | 93 031.00 | 93 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 607.00 | 51 740.00 | 3 111 867.00 | 3 163 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 484.00 | 930 145.00 | 3 872 339.00 | 4 802 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 39 817.00 | 234 343.00 | | 39 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 518.00 | 105 474.00 | | 36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 926 335.00 | 889 817.00 | | 926 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 697.00 | 713 738.00 | | 1 155 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 033.00 | 2 049 067.00 | | 1 192 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 381.00 | 259 971.00 | | 223 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
EA Autres dettes | 365 188.00 | 346 593.00 | | 365 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 004.00 | 3 381 534.00 | | 2 946 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 339.00 | 4 271 351.00 | | 3 872 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 443.00 | 3 207 249.00 | | 2 562 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 620.00 | 367 914.00 | | 535 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 448 174.00 | 289 210.00 | 6 737 384.00 | 6 448 174.00 |
FG Production vendue services | 160 846.00 | | 160 846.00 | 160 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 020.00 | 289 210.00 | 6 898 230.00 | 6 609 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 376.00 | |
GE Autres charges | | | 70 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 227.00 | 3 421.00 | | 26 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 502.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 699.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 883.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 3 582.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 540.00 | 657.00 | | 17 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 540.00 | 657.00 | | 17 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 167.00 | 2 926.00 | | -16 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 017.00 | 26 923.00 | | 94 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 954.00 | 6 844 005.00 | | 7 102 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 436.00 | 6 738 531.00 | | 7 066 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 518.00 | 105 474.00 | | 36 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 313.00 | 5 538.00 | | 6 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 470.00 | | 238 043.00 | 1 495 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 080.00 | 60 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 397.00 | 137 575.00 | 1 638 877.00 | 81 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 397.00 | 11 495.00 | 1 140 876.00 | 81 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 831.00 | | 96 066.00 | 339 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 693.00 | | 105 194.00 | 1 005 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 946.00 | | 36 783.00 | 149 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 523.00 | 83 041.00 | 11 495.00 | 682 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 711.00 | 10 953.00 | | 66 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 812.00 | 72 088.00 | 11 495.00 | 615 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 033.00 | 1 192 033.00 | | 1 192 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 188.00 | 365 188.00 | | 365 188.00 |
UP Prêts | 36 479.00 | 1 650.00 | 34 829.00 | 36 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
UX Autres créances clients | 677 140.00 | 677 140.00 | | 677 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VB T. V. A. | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 620.00 | 535 620.00 | | 535 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 077.00 | 236 516.00 | 383 561.00 | 620 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 189.00 | | | 496 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 937.00 | | | 221 937.00 |
VP Divers | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 328.00 | 981 935.00 | 58 392.00 | 1 040 328.00 |
VW T.V.A. | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 004.00 | 2 562 443.00 | 383 561.00 | 2 946 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 952.00 | 8 910.00 | | 22 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 859.00 | 90 319.00 | | 103 859.00 |
ST Autres comptes | 546 944.00 | 543 389.00 | | 546 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 713.00 | 182 864.00 | | 181 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 973.00 | 15 075.00 | | 20 973.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 113 838.00 | 931 659.00 | | 1 113 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 611.00 | 3 613.00 | | 3 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 483.00 | 26 451.00 | | 25 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 435.00 | 35 361.00 | | 48 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 425.00 | 1 302 683.00 | | 1 322 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073 250.00 | 1 101 351.00 | | 1 073 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 128.00 | 820 185.00 | | 836 128.00 |